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Kepler Weber Évaluation
Le site KEPL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEPL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEPL3 ( R$11.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$16.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEPL3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEPL3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KEPL3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$1.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEPL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
SHUL4 Schulz | 8.8x | n/a | R$2.4b |
ROMI3 Romi | 7.1x | n/a | R$995.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 7.6x | n/a | R$534.5m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 7.1x | n/a | R$391.7m |
KEPL3 Kepler Weber | 7.9x | n/a | R$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEPL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEPL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEPL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Machinery ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEPL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KEPL3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$11.17 | R$14.00 +25.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.55 | R$14.00 +32.7% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | R$7.21 | R$15.75 +118.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.71 | 2 |
| Apr ’24 | R$8.87 | R$15.75 +77.7% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$10.55 | 2 |
| Mar ’24 | R$10.01 | R$15.75 +57.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.77 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.