Schulz Évaluation
Le site SHUL4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHUL4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHUL4 ( R$5.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$6.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHUL4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHUL4?
Mesure clé : Comme SHUL4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHUL4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | R$271.99m |
| Capitalisation boursière | R$2.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHUL4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 113.3x | n/a | R$993.2m |
ROMI3 Romi | 7.3x | n/a | R$866.5m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.6x | n/a | R$483.9m |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHUL4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHUL4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHUL4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.71
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-2.7%
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Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
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US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
-2.1%
1Y
0.6%