La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Tupy Évaluation
Le site TUPY3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TUPY3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TUPY3 ( R$27.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$28.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TUPY3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUPY3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TUPY3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$3.92b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TUPY3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 11.6x | 31.7% | R$3.4b |
POMO4 Marcopolo | 8.4x | 8.7% | R$7.7b |
SHUL4 Schulz | 8.8x | n/a | R$2.4b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.9x | n/a | R$2.0b |
TUPY3 Tupy | 9.1x | 23.7% | R$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUPY3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TUPY3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TUPY3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Machinery ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TUPY3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TUPY3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$27.36 | R$31.56 +15.3% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$24.84 | R$31.56 +27.0% | 14.2% | R$39.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$23.38 | R$30.50 +30.5% | 12.7% | R$35.50 | R$24.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | R$23.15 | R$31.56 +36.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
May ’25 | R$26.03 | R$31.94 +22.7% | 8.0% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$27.65 | R$31.81 +15.1% | 7.9% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$25.69 | R$31.94 +24.3% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$25.94 | R$31.94 +23.1% | 7.7% | R$35.50 | R$29.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$29.08 | R$32.63 +12.2% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$26.12 | R$32.88 +25.9% | 10.0% | R$37.00 | R$27.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$24.12 | R$33.44 +38.7% | 10.5% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R$27.19 | R$33.89 +24.6% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | R$26.50 | R$33.89 +27.9% | 12.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$27.36 | 9 |
Aug ’24 | R$27.00 | R$34.11 +26.3% | 12.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$24.84 | 9 |
Jul ’24 | R$26.22 | R$34.44 +31.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.38 | 9 |
Jun ’24 | R$25.26 | R$34.44 +36.4% | 11.8% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.15 | 9 |
May ’24 | R$22.30 | R$34.40 +54.3% | 11.9% | R$40.00 | R$25.00 | R$26.03 | 10 |
Apr ’24 | R$24.22 | R$34.33 +41.8% | 10.8% | R$40.00 | R$27.00 | R$27.65 | 9 |
Mar ’24 | R$26.87 | R$34.78 +29.4% | 10.6% | R$40.00 | R$27.00 | R$25.69 | 10 |
Feb ’24 | R$27.23 | R$34.58 +27.0% | 11.1% | R$40.00 | R$28.00 | R$25.94 | 10 |
Jan ’24 | R$27.35 | R$34.48 +26.1% | 9.8% | R$38.00 | R$28.00 | R$29.08 | 10 |
Dec ’23 | R$29.06 | R$33.38 +14.9% | 11.4% | R$38.00 | R$27.00 | R$26.12 | 10 |
Nov ’23 | R$29.76 | R$32.13 +8.0% | 14.7% | R$38.00 | R$22.80 | R$24.12 | 10 |
Oct ’23 | R$25.10 | R$31.83 +26.8% | 14.1% | R$38.00 | R$22.80 | R$27.19 | 10 |
Sep ’23 | R$27.40 | R$30.43 +11.1% | 17.4% | R$38.00 | R$21.60 | R$26.50 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.