Marcopolo Évaluation
Le site POMO4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POMO4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POMO4 ( R$9.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POMO4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POMO4?
Mesure clé : Comme POMO4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de POMO4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Les revenus | R$1.16b |
| Capitalisation boursière | R$9.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de POMO4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
TUPY3 Tupy | 9.3x | 35.2% | R$3.1b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10.1x | 28.6% | R$3.3b |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POMO4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POMO4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: POMO4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de POMO4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.3x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: POMO4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$9.56 | R$11.59 +21.2% | 5.8% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.32 | R$11.59 +39.3% | 5.8% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.01 | R$11.09 +38.4% | 12.9% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$7.35 | R$10.25 +39.5% | 18.6% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.12 | R$8.81 +43.9% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$6.11 | R$8.81 +44.1% | 18.8% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.52 | R$9.30 +42.6% | 19.0% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$6.59 | R$9.37 +42.1% | 18.4% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.52 | R$9.03 +20.1% | 19.1% | R$12.00 | R$6.67 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$7.15 | R$7.42 +3.7% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$6.79 | R$7.42 +9.2% | 22.0% | R$9.17 | R$4.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.88 | R$6.14 +4.5% | 19.1% | R$8.33 | R$4.58 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$5.13 | R$5.42 +5.7% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$4.51 | R$5.42 +20.1% | 24.7% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.32 | 6 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$5.14 +6.0% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$8.01 | 6 |
| Sep ’24 | R$5.31 | R$5.14 -3.2% | 27.1% | R$7.50 | R$3.17 | R$7.35 | 6 |
| Aug ’24 | R$4.33 | R$4.72 +9.0% | 19.4% | R$6.08 | R$3.17 | R$6.12 | 6 |
| Jul ’24 | R$4.34 | R$4.33 -0.2% | 16.9% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.11 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.98 | R$4.20 +5.7% | 17.5% | R$5.33 | R$3.17 | R$6.52 | 5 |
| May ’24 | R$2.99 | R$3.43 +14.7% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$6.59 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.65 | R$3.43 +29.5% | 12.0% | R$4.17 | R$2.92 | R$7.52 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.70 | R$3.13 +15.9% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$7.15 | 6 |
| Feb ’24 | R$2.54 | R$3.13 +23.1% | 17.3% | R$4.17 | R$2.50 | R$6.79 | 6 |
| Jan ’24 | R$2.36 | R$3.07 +30.3% | 17.9% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.88 | 6 |
| Dec ’23 | R$2.03 | R$2.96 +45.7% | 18.7% | R$4.17 | R$2.50 | R$5.13 | 6 |
| Nov ’23 | R$2.43 | R$2.91 +19.9% | 20.4% | R$4.17 | R$2.36 | R$4.51 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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