Mills Locação Serviços e Logística Évaluation
Le site MILS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MILS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MILS3 ( R$10.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$4.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MILS3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MILS3?
Mesure clé : Comme MILS3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MILS3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | R$290.18m |
| Capitalisation boursière | R$2.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MILS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 13.8x | 33.1% | R$2.8b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 7.8x | n/a | R$1.0b |
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.1b |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8.2x | 13.7% | R$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MILS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MILS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MILS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Trade Distributors ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MILS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MILS3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$10.13 | R$17.50 +72.8% | 12.5% | R$21.00 | R$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.20 | R$17.79 +74.4% | 9.7% | R$21.00 | R$15.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.98 | R$17.93 +63.3% | 9.0% | R$21.00 | R$15.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$17.86 +62.2% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$11.13 | R$17.58 +58.0% | 8.4% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$10.28 | R$17.75 +72.7% | 8.3% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$11.96 | R$18.00 +50.5% | 5.8% | R$19.50 | R$16.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.27 | R$18.25 +37.5% | 4.4% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$13.58 | R$18.08 +33.2% | 5.2% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$12.69 | R$18.08 +42.5% | 5.2% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$13.10 | R$18.25 +39.3% | 4.4% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$13.58 | R$17.92 +31.9% | 8.0% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$12.66 | R$18.23 +44.0% | 8.4% | R$20.10 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$10.63 | R$18.23 +71.5% | 8.4% | R$20.10 | R$15.00 | R$10.20 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.12 | R$18.09 +49.2% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$10.98 | 7 |
| Sep ’24 | R$13.03 | R$18.09 +38.8% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.01 | 7 |
| Aug ’24 | R$12.71 | R$17.93 +41.1% | 8.7% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.13 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.27 | R$18.22 +61.7% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$10.28 | 5 |
| Jun ’24 | R$11.41 | R$18.22 +59.7% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.96 | 5 |
| May ’24 | R$9.15 | R$18.22 +99.1% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.27 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.69 | R$18.22 +88.0% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.58 | 5 |
| Mar ’24 | R$10.51 | R$18.28 +73.9% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$12.69 | 4 |
| Feb ’24 | R$10.37 | R$18.28 +76.2% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.10 | 4 |
| Jan ’24 | R$11.43 | R$18.28 +59.9% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.58 | 4 |
| Dec ’23 | R$10.41 | R$17.67 +69.7% | 7.1% | R$19.00 | R$16.00 | R$12.66 | 3 |
| Nov ’23 | R$14.01 | R$15.00 +7.1% | 20.0% | R$18.00 | R$12.00 | R$10.63 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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