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Armac Locação Logística e Serviços Évaluation
Le site ARML3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARML3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARML3 ( R$9.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$4.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARML3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARML3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARML3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$2.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARML3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 9x | 18.9% | R$2.6b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 9.7x | n/a | R$1.2b |
TUPY3 Tupy | 9.1x | 23.7% | R$3.9b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 11.6x | 31.7% | R$3.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 15.2x | 33.7% | R$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARML3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARML3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARML3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARML3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.2x |
Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARML3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$8.65 | R$17.66 +104.1% | 17.6% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.4% | 17.3% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.8% | 16.6% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.3% | 15.1% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.3% | 9.7% | R$23.69 | R$17.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.2% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +59.0% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.1% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.0% | 10.6% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.5% | 11.9% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.1% | 20.9% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.4% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | R$13.00 | R$20.60 +58.5% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | R$13.45 | R$20.65 +53.5% | 21.6% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.71 | 6 |
Jul ’24 | R$14.98 | R$21.78 +45.4% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$9.81 | 5 |
Jun ’24 | R$15.84 | R$21.78 +37.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$10.47 | 5 |
May ’24 | R$12.13 | R$19.69 +62.3% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$10.45 | 7 |
Apr ’24 | R$11.51 | R$19.73 +71.4% | 27.0% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.09 | 8 |
Mar ’24 | R$13.50 | R$19.69 +45.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.94 | 7 |
Feb ’24 | R$13.41 | R$19.69 +46.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$13.80 | 7 |
Jan ’24 | R$11.75 | R$19.50 +66.0% | 31.3% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.05 | 6 |
Dec ’23 | R$11.93 | R$20.70 +73.5% | 33.4% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.25 | 5 |
Nov ’23 | R$16.09 | R$22.30 +38.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.55 | 5 |
Oct ’23 | R$14.33 | R$22.30 +55.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.84 | 5 |
Sep ’23 | R$16.23 | R$22.30 +37.4% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$13.00 | 5 |
Aug ’23 | R$11.88 | R$22.88 +92.6% | 36.1% | R$30.00 | R$9.00 | R$13.45 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.