Realty Income Évaluation
Le site RY6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY6 ( €55.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RY6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RY6? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.7x | ||
SPG Simon Property Group | 23.9x | -1.6% | US$66.0b |
KIM Kimco Realty | 47.5x | 11.6% | US$16.6b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.5% | US$13.5b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17.1x | 2.9% | S$14.4b |
RY6 Realty Income | 58.1x | 18.4% | €50.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 58.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RY6 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €55.87 | €60.79 +8.8% | 5.9% | €69.87 | €54.03 | n/a | 18 |
Nov ’25 | €55.87 | €60.63 +8.5% | 5.9% | €69.48 | €53.73 | n/a | 18 |
Oct ’25 | n/a | €58.67 0% | 5.8% | €67.76 | €52.40 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | €57.82 0% | 6.1% | €67.48 | €52.18 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | €56.41 0% | 8.6% | €68.90 | €51.44 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | €56.95 0% | 8.4% | €70.92 | €52.25 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €48.65 | €56.20 +15.5% | 8.4% | €70.06 | €51.62 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | €56.90 0% | 9.3% | €71.00 | €50.45 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | €56.87 0% | 9.0% | €70.17 | €51.70 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | €57.76 0% | 8.5% | €70.24 | €52.68 | n/a | 15 |
Feb ’25 | n/a | €58.58 0% | 8.2% | €70.17 | €52.63 | n/a | 14 |
Jan ’25 | n/a | €56.96 0% | 11.0% | €68.80 | €48.89 | n/a | 13 |
Dec ’24 | n/a | €55.06 0% | 13.2% | €69.36 | €43.80 | n/a | 12 |
Nov ’24 | n/a | €58.03 0% | 14.3% | €71.81 | €45.36 | €55.87 | 12 |
Oct ’24 | n/a | €63.79 0% | 6.9% | €71.30 | €55.35 | n/a | 15 |
Sep ’24 | €51.62 | €62.86 +21.8% | 6.0% | €69.59 | €55.86 | n/a | 14 |
Aug ’24 | n/a | €62.40 0% | 4.4% | €67.59 | €57.81 | n/a | 14 |
Jul ’24 | €54.12 | €65.26 +20.6% | 4.1% | €70.98 | €60.71 | n/a | 14 |
Jun ’24 | n/a | €65.13 0% | 4.2% | €70.56 | €60.35 | €48.65 | 15 |
May ’24 | n/a | €64.15 0% | 4.2% | €69.18 | €59.17 | n/a | 16 |
Apr ’24 | €57.45 | €65.84 +14.6% | 4.2% | €70.63 | €60.41 | n/a | 16 |
Mar ’24 | n/a | €66.87 0% | 4.6% | €73.16 | €60.03 | n/a | 16 |
Feb ’24 | n/a | €65.07 0% | 5.4% | €71.99 | €59.07 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | €66.28 0% | 5.1% | €74.05 | €60.76 | n/a | 17 |
Dec ’23 | €60.64 | €66.83 +10.2% | 6.0% | €74.91 | €58.58 | n/a | 17 |
Nov ’23 | n/a | €71.52 0% | 7.8% | €84.54 | €61.76 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.