Realty Income Évaluation
Le site RY6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY6 ( €55.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €93.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RY6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY6?
Mesure clé : Comme RY6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RY6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Les revenus | US$866.69m |
| Capitalisation boursière | US$50.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.9x | ||
SPG Simon Property Group | 24x | -1.2% | US$59.1b |
KIM Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
SCG Scentre Group | 44.6x | 21.7% | AU$18.9b |
RY6 Realty Income | 58x | 18.6% | €50.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RY6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RY6 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €55.42 | €61.22 +10.5% | 6.4% | €71.16 | €55.98 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €55.87 | €60.63 +8.5% | 5.9% | €69.48 | €53.73 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €58.67 0% | 5.8% | €67.76 | €52.40 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €57.82 0% | 6.1% | €67.48 | €52.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €56.41 0% | 8.6% | €68.90 | €51.44 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €56.95 0% | 8.4% | €70.92 | €52.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €48.65 | €56.20 +15.5% | 8.4% | €70.06 | €51.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 9.3% | €71.00 | €50.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €56.87 0% | 9.0% | €70.17 | €51.70 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €57.76 0% | 8.5% | €70.24 | €52.68 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €58.58 0% | 8.2% | €70.17 | €52.63 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €56.96 0% | 11.0% | €68.80 | €48.89 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €55.06 0% | 13.2% | €69.36 | €43.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €58.03 0% | 14.3% | €71.81 | €45.36 | €55.87 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €63.79 0% | 6.9% | €71.30 | €55.35 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €51.62 | €62.86 +21.8% | 6.0% | €69.59 | €55.86 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €62.40 0% | 4.4% | €67.59 | €57.81 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €54.12 | €65.26 +20.6% | 4.1% | €70.98 | €60.71 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €65.13 0% | 4.2% | €70.56 | €60.35 | €48.65 | 15 |
| May ’24 | n/a | €64.15 0% | 4.2% | €69.18 | €59.17 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €57.45 | €65.84 +14.6% | 4.2% | €70.63 | €60.41 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €66.87 0% | 4.6% | €73.16 | €60.03 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €65.07 0% | 5.4% | €71.99 | €59.07 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €66.28 0% | 5.1% | €74.05 | €60.76 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | €60.64 | €66.83 +10.2% | 6.0% | €74.91 | €58.58 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €71.52 0% | 7.8% | €84.54 | €61.76 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.