Medical Properties Trust Évaluation
Le site M3P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M3P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M3P ( €5.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M3P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3P?
Mesure clé : Comme M3P n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de M3P? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.9x |
| Vente | US$660.17m |
| Capitalisation boursière | US$2.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de M3P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
COFB Cofinimmo | 5.4x | 0.03% | €2.1b |
AED Aedifica/SA | 8x | 3.7% | €2.7b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.7b |
M3P Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | €2.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M3P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de M3P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: M3P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de M3P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales M3P } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.