Parkway Life Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site C2PU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C2PU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C2PU ( SGD3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD9.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C2PU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C2PU?

Mesure clé : Comme C2PU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C2PU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C2PU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C2PU?
Ratio PE	22.2x
Les revenus	S$98.54m
Capitalisation boursière	S$2.19b

C2PU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	20.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C2PU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C2PU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.9x
AW9U First Real Estate Investment Trust	8.3x	-1.4%	S$522.6m
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b
TS0U OUE Real Estate Investment Trust	7.7x	-15.7%	S$1.5b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust	22.2x	17.4%	S$2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C2PU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C2PU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C2PU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C2PU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C2PU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.2x
Juste PE Ratio	21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C2PU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C2PU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$3.62	S$4.63 +28.0%	9.2%	S$5.12	S$4.00	n/a	4
Nov ’25	S$3.75	S$4.63 +23.5%	9.2%	S$5.12	S$4.00	n/a	4
Oct ’25	S$4.09	S$4.52 +10.6%	12.5%	S$5.07	S$3.61	n/a	4
Sep ’25	S$3.75	S$4.33 +15.4%	9.8%	S$4.70	S$3.61	n/a	4
Aug ’25	S$3.66	S$4.33 +18.2%	9.8%	S$4.70	S$3.61	n/a	4
Jul ’25	S$3.51	S$4.42 +25.9%	11.8%	S$5.07	S$3.61	n/a	4
Jun ’25	S$3.58	S$4.42 +23.5%	11.8%	S$5.07	S$3.61	n/a	4
May ’25	S$3.59	S$4.42 +23.1%	11.8%	S$5.07	S$3.61	n/a	4
Apr ’25	S$3.50	S$4.48 +28.0%	9.6%	S$5.07	S$3.85	n/a	4
Mar ’25	S$3.53	S$4.47 +26.7%	11.1%	S$5.07	S$3.85	n/a	3
Feb ’25	S$3.50	S$4.35 +24.1%	11.4%	S$4.84	S$3.85	n/a	2
Jan ’25	S$3.67	S$4.34 +18.1%	8.2%	S$4.80	S$3.85	n/a	4
Dec ’24	S$3.47	S$4.34 +24.9%	8.2%	S$4.80	S$3.85	n/a	4
Nov ’24	S$3.35	S$4.34 +29.4%	8.2%	S$4.80	S$3.85	S$3.75	4
Oct ’24	S$3.69	S$4.41 +19.5%	7.9%	S$4.80	S$3.85	S$4.09	4
Sep ’24	S$3.84	S$4.47 +16.4%	5.6%	S$4.80	S$4.09	S$3.75	4
Aug ’24	S$3.88	S$4.47 +15.2%	5.6%	S$4.80	S$4.09	S$3.66	4
Jul ’24	S$3.90	S$4.49 +15.2%	5.1%	S$4.80	S$4.09	S$3.51	5
Jun ’24	S$3.73	S$4.49 +20.4%	5.1%	S$4.80	S$4.09	S$3.58	5
May ’24	S$3.88	S$4.49 +15.8%	5.1%	S$4.80	S$4.09	S$3.59	5
Apr ’24	S$3.99	S$4.55 +14.0%	5.7%	S$4.80	S$4.09	S$3.50	5
Mar ’24	S$4.26	S$4.55 +6.8%	5.7%	S$4.80	S$4.09	S$3.53	5
Feb ’24	S$4.14	S$4.47 +8.0%	5.6%	S$4.78	S$4.09	S$3.50	4
Jan ’24	S$3.76	S$4.47 +18.8%	8.8%	S$5.06	S$4.09	S$3.67	4
Dec ’23	S$3.86	S$4.70 +21.7%	8.0%	S$5.06	S$4.13	S$3.47	4
Nov ’23	S$3.97	S$4.70 +18.3%	8.0%	S$5.06	S$4.13	S$3.35	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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