Trace Group Hold Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Trace Group Hold possède un total de capitaux propres de BGN150.2M et une dette totale de BGN60.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.1%. Son actif total et son passif total sont BGN461.0M et de BGN310.8M. L'EBIT de Trace Group Hold est BGN25.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 40.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN30.5M.
Informations clés
40.9%
Ratio d'endettement
лв61.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 26.8x |
| Argent liquide | лв8.17m |
| Fonds propres | лв149.27m |
| Total du passif | лв355.58m |
| Total des actifs | лв504.84m |
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Dec 18
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de T57 ( BGN345.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN283.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de T57 ( BGN345.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN27.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de T57 ( 35.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de T57 est passé de 8% à 40.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de T57 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de T57 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 40.1 x couverture).