Duxton Water Limited

ASX:D2O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$208.0m

Duxton Water Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Duxton Water possède un total de capitaux propres de A$200.5M et une dette totale de A$105.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.6%. Son actif total et son passif total sont A$310.1M et de A$109.6M. L'EBIT de Duxton Water est A$26.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$3.8M.

Informations clés

52.6%

Ratio d'endettement

AU$105.50m

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.4x
Argent liquideAU$3.80m
Fonds propresAU$200.51m
Total du passifAU$109.58m
Total des actifsAU$310.09m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

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Sep 02
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Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

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Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

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Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To AU$0.032

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Duxton Water's (ASX:D2O) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Oct 08
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Duxton Water (ASX:D2O) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Jun 13
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With EPS Growth And More, Duxton Water (ASX:D2O) Is Interesting

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Should Duxton Water Limited (ASX:D2O) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

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Can Duxton Water (ASX:D2O) Continue To Grow Its Returns On Capital?

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Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

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Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

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Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

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How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

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Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Nov 21
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de D2O ( A$4.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$4.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de D2O ( A$4.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$105.5M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de D2O ( 50.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de D2O est passé de 39.5% à 52.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de D2O est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de D2O sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).


Bilan


Découvrir des entreprises saines

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 12:01
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Duxton Water Limited est couverte par 3 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan SnapeBell Potter
David FraserMST Financial Services Pty Limited
Jason PalmerTaylor Collison Limited