Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.3b

Macquarie Technology Group Évaluation

Le site MAQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAQ pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAQ pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAQ?

Mesure clé : Comme MAQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAQ?
Ratio PE68.8x
Les revenusAU$33.00m
Capitalisation boursièreAU$2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.5x
MP1 Megaport
139.3x31.9%AU$1.3b
OCL Objective
52.4x6.3%AU$1.6b
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
DTL Data#3
27.8x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
68.8x1.5%AU$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAQ 68.8xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies94PE01632486480+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 70.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.8x
Juste PE Ratio44x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$88.05
AU$101.42
+15.2%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
Mar ’24AU$59.20
AU$66.83
+12.9%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.006
Feb ’24AU$54.80
AU$66.26
+20.9%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$71.096
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.556
Dec ’23AU$59.00
AU$66.25
+12.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.736
Nov ’23AU$57.43
AU$66.25
+15.4%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$61.936

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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