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Macquarie Technology Group Évaluation

Le site MAQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAQ pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAQ pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAQ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MAQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAQ par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MAQ?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$2.14b

MAQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.1x
Ratio PEG	-40.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	71.2x
MP1 Megaport	122x	32.5%	AU$1.2b
IRE Iress	91.3x	29.8%	AU$1.8b
DTL Data#3	27.1x	11.1%	AU$1.2b
OCL Objective	44.4x	6.0%	AU$1.4b
MAQ Macquarie Technology Group	65x	-1.6%	AU$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global IT ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	65x
Juste PE Ratio	36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$83.17	AU$99.76 +19.9%	9.1%	AU$116.00	AU$84.90	n/a	6
Sep ’25	AU$84.55	AU$99.76 +18.0%	9.1%	AU$116.00	AU$84.90	n/a	6
Aug ’25	AU$95.30	AU$98.49 +3.3%	11.3%	AU$118.00	AU$81.65	n/a	6
Jul ’25	AU$91.29	AU$91.37 +0.08%	7.8%	AU$101.10	AU$81.65	n/a	6
Jun ’25	AU$83.76	AU$89.60 +7.0%	6.3%	AU$100.00	AU$81.65	n/a	6
May ’25	AU$80.97	AU$90.07 +11.2%	6.5%	AU$100.00	AU$81.65	n/a	6
Apr ’25	AU$79.59	AU$81.74 +2.7%	18.0%	AU$93.00	AU$50.00	n/a	6
Mar ’25	AU$81.00	AU$79.92 -1.3%	17.3%	AU$90.53	AU$50.00	n/a	6
Feb ’25	AU$71.09	AU$75.75 +6.6%	16.3%	AU$87.50	AU$50.00	n/a	6
Jan ’25	AU$68.55	AU$73.06 +6.6%	17.1%	AU$87.50	AU$50.00	n/a	6
Dec ’24	AU$68.73	AU$72.06 +4.8%	18.3%	AU$87.50	AU$50.00	n/a	6
Nov ’24	AU$61.93	AU$72.06 +16.4%	18.3%	AU$87.50	AU$50.00	n/a	6
Oct ’24	AU$63.40	AU$72.06 +13.7%	18.3%	AU$87.50	AU$50.00	n/a	6
Sep ’24	AU$67.68	AU$72.06 +6.5%	18.3%	AU$87.50	AU$50.00	AU$84.55	6
Aug ’24	AU$67.82	AU$72.30 +6.6%	15.2%	AU$87.50	AU$51.00	AU$95.30	6
Jul ’24	AU$68.32	AU$72.27 +5.8%	15.2%	AU$87.50	AU$51.00	AU$91.29	6
Jun ’24	AU$59.62	AU$68.51 +14.9%	13.7%	AU$80.00	AU$51.00	AU$83.76	6
May ’24	AU$62.72	AU$68.51 +9.2%	13.7%	AU$80.00	AU$51.00	AU$80.97	6
Apr ’24	AU$58.45	AU$68.18 +16.6%	13.4%	AU$80.00	AU$51.00	AU$79.59	6
Mar ’24	AU$59.20	AU$66.83 +12.9%	13.3%	AU$80.00	AU$51.00	AU$81.00	6
Feb ’24	AU$54.80	AU$66.26 +20.9%	11.8%	AU$76.50	AU$51.00	AU$71.09	6
Jan ’24	AU$59.50	AU$66.25 +11.3%	11.6%	AU$76.50	AU$51.00	AU$68.55	6
Dec ’23	AU$59.00	AU$66.25 +12.3%	11.6%	AU$76.50	AU$51.00	AU$68.73	6
Nov ’23	AU$57.43	AU$66.25 +15.4%	11.6%	AU$76.50	AU$51.00	AU$61.93	6
Oct ’23	AU$59.50	AU$70.47 +18.4%	5.0%	AU$76.50	AU$68.00	AU$63.40	4
Sep ’23	AU$63.01	AU$72.22 +14.6%	5.0%	AU$76.50	AU$68.26	AU$67.68	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.