Data#3 Limited

ASX:DTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Data#3 Évaluation

Le site DTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTL ( A$7.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$12.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTL?

Mesure clé : Comme DTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTL?
Ratio PE27.6x
Les revenusAU$43.31m
Capitalisation boursièreAU$1.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.8x
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
MP1 Megaport
140x31.9%AU$1.3b
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DTL 27.6xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 70.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio44.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.71
AU$8.86
+14.9%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.7%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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