Atturra Limited

ASX:ATA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$331.2m

Atturra Évaluation

Le site ATA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATA ( A$1.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATA?

Mesure clé : Comme ATA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATA?
Ratio PE34x
Les revenusAU$9.78m
Capitalisation boursièreAU$331.17m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.9x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RDY ReadyTech Holdings
63.1x24.1%AU$345.0m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATA 34.0xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 70.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.07
AU$1.25
+17.1%
11.8%AU$1.40AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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