Appen Limited

ASX:APX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$544.9m

Appen Évaluation

Le site APX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APX ( A$2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APX?

Mesure clé : Comme APX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour APX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de APX?
Ratio PS1.4x
VenteUS$247.92m
Capitalisation boursièreUS$354.13m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de APX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour APX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.4x4.3%AU$544.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: APX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de APX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
APX 1.4xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: APX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de APX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: APX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.09
AU$1.61
-23.0%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.92
AU$1.45
-24.5%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.15
AU$0.92
-57.2%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.00
AU$0.82
-18.3%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.78
AU$0.58
-25.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.4%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-4.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.58
AU$0.51
-12.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.30
AU$0.83
+173.0%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+80.4%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+96.3%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9212
Oct ’24AU$1.24
AU$1.58
+27.2%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1512
Sep ’24AU$1.56
AU$1.66
+6.7%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0012
Aug ’24AU$2.27
AU$2.40
+5.8%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7812
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.27
AU$2.31
-29.5%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$2.99
AU$2.32
-22.3%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.82
AU$2.42
-14.1%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5812
Mar ’24AU$2.25
AU$2.47
+9.8%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.52
AU$3.05
+20.9%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3012
Jan ’24AU$2.49
AU$3.05
+22.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.96
AU$3.16
+6.8%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.65
AU$3.21
+21.2%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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