Kinatico Évaluation
Le site KYP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KYP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KYP ( A$0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KYP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KYP?
Mesure clé : Comme KYP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KYP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 72.2x |
| Les revenus | AU$780.72k |
| Capitalisation boursière | AU$56.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KYP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
CNW Cirrus Networks Holdings | 32.9x | n/a | AU$56.7m |
ATA Atturra | 34x | 16.9% | AU$331.2m |
DTL Data#3 | 27.6x | 10.9% | AU$1.2b |
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$64.6m |
KYP Kinatico | 72.2x | 43.0% | AU$56.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KYP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?
| 20 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 70.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KYP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 72.2x |
| Juste PE Ratio | 39x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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