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Catapult Group International Évaluation
Le site CAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAT ( A$2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$377.17m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -55.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.8x | ||
RUL RPMGlobal Holdings | 5.9x | 10.4% | AU$598.0m |
IFM Infomedia | 4.7x | 7.6% | AU$627.7m |
FCL FINEOS Corporation Holdings | 2.3x | 9.9% | AU$477.0m |
BVS Bravura Solutions | 2.2x | 0.3% | AU$580.6m |
CAT Catapult Group International | 3.7x | 14.6% | AU$566.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.7x |
Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.25 | AU$2.39 +6.2% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$2.12 | AU$2.39 +12.7% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$2.07 | AU$2.39 +15.5% | 17.4% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.79 | AU$2.29 +27.9% | 19.6% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.90 | AU$2.29 +20.8% | 19.6% | AU$2.91 | AU$1.75 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.38 | AU$2.07 +49.6% | 31.4% | AU$3.16 | AU$1.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.55 | AU$1.97 +26.8% | 35.4% | AU$3.16 | AU$1.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.26 | AU$1.95 +54.6% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$1.28 | AU$1.95 +52.1% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.38 | AU$1.95 +41.1% | 36.3% | AU$3.16 | AU$1.43 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.32 | AU$1.88 +42.6% | 34.7% | AU$3.16 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$0.89 | AU$1.83 +105.6% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.07 | AU$1.83 +71.0% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.07 | AU$1.83 +71.8% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | AU$2.12 | 5 |
Aug ’24 | AU$1.19 | AU$1.83 +53.8% | 35.4% | AU$3.10 | AU$1.35 | AU$2.07 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.99 | AU$1.79 +80.1% | 39.2% | AU$3.16 | AU$1.20 | AU$1.79 | 5 |
Jun ’24 | AU$1.04 | AU$1.79 +72.3% | 39.2% | AU$3.16 | AU$1.20 | AU$1.90 | 5 |
May ’24 | AU$0.81 | AU$1.64 +104.0% | 48.9% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.38 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.67 | AU$1.64 +146.9% | 48.9% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.55 | 5 |
Mar ’24 | AU$0.72 | AU$1.83 +152.7% | 41.0% | AU$3.16 | AU$0.90 | AU$1.26 | 5 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$1.86 +167.9% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.28 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.73 | AU$1.86 +155.1% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.38 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.80 | AU$1.86 +132.8% | 43.2% | AU$3.31 | AU$0.90 | AU$1.32 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.87 | AU$2.07 +137.5% | 44.0% | AU$3.73 | AU$1.00 | AU$0.89 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.83 | AU$2.18 +163.0% | 45.0% | AU$3.73 | AU$1.00 | AU$1.07 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.99 | AU$2.21 +123.5% | 43.4% | AU$3.75 | AU$1.10 | AU$1.07 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.