Eagers Automotive Limited

CHIA:APE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.9b

Eagers Automotive Évaluation

Le site APE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APE (A$11.23) is trading below our estimate of fair value (A$17.9)

Significativement en dessous de la juste valeur: APE is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

APE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.8x
Ratio PEG6.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
ASG Autosports Group
7.2x0.6%AU$437.3m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.7%AU$299.3m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
SUL Super Retail Group
13.4x2.9%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
11.1x1.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (9.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (17.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$11.23
AU$11.63
+3.5%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.07
AU$11.63
+5.1%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.46
AU$11.63
+11.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.69
AU$11.96
+11.9%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.42
AU$11.96
+14.8%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9315
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0715
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4616
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6916
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4216
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014
Nov ’23AU$12.78
AU$13.79
+7.9%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1114

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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