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MotorCycle Holdings Évaluation
Le site MTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTO ( A$1.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$93.00m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 6.4x | -3.6% | AU$306.2m |
ASG Autosports Group | 6.8x | -3.2% | AU$438.2m |
APE Eagers Automotive | 9.7x | -0.7% | AU$2.7b |
JYC Joyce | 13.2x | n/a | AU$119.2m |
MTO MotorCycle Holdings | 4.8x | -8.8% | AU$93.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.8x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.24 | AU$1.65 +33.3% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.32 | AU$1.65 +25.7% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.06 | AU$1.65 +55.8% | 14.5% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.39 | AU$1.82 +30.9% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.50 | AU$1.82 +21.3% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.56 | AU$1.82 +17.0% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.64 | AU$1.82 +11.0% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.92 | AU$2.08 +8.3% | 9.5% | AU$2.36 | AU$1.93 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.00 | AU$2.12 +6.2% | 8.1% | AU$2.36 | AU$1.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.06 | AU$2.49 +20.7% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.49 +24.6% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.10 | AU$2.49 +18.5% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$2.21 | AU$2.44 +10.3% | 15.7% | AU$2.80 | AU$1.91 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$2.30 +28.0% | 18.6% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.32 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.45 | AU$2.55 +76.0% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.06 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.62 | AU$2.55 +58.1% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.39 | 3 |
May ’24 | AU$1.79 | AU$2.55 +42.6% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.66 | AU$2.73 +64.5% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.56 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.88 | AU$2.73 +45.2% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.64 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.04 +33.9% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$1.92 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.39 | AU$3.04 +27.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.39 | AU$3.04 +27.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.06 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.57 | AU$3.04 +18.3% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.50 | AU$3.04 +21.6% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.10 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.48 | AU$2.68 +7.9% | 11.9% | AU$3.12 | AU$2.40 | AU$2.21 | 3 |
Aug ’23 | AU$2.49 | AU$3.37 +35.2% | 7.9% | AU$3.74 | AU$3.13 | AU$1.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.