Step One Clothing Évaluation
Le site STP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STP ( A$1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STP?
Mesure clé : Comme STP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | AU$12.40m |
| Capitalisation boursière | AU$248.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
UNI Universal Store Holdings | 17.9x | 9.7% | AU$614.5m |
AX1 Accent Group | 23.7x | 14.6% | AU$1.4b |
CTT Cettire | 49.5x | 31.7% | AU$518.5m |
PMV Premier Investments | 21.4x | 4.4% | AU$5.5b |
STP Step One Clothing | 20.1x | 12.4% | AU$248.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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