Universal Store Holdings Limited

ASX:UNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$572.3m

Universal Store Holdings Évaluation

Le site UNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UNI ( A$7.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$23.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNI?

Mesure clé : Comme UNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UNI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UNI?
Ratio PE16.7x
Les revenusAU$34.34m
Capitalisation boursièreAU$572.34m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
AX1 Accent Group
21.4x14.8%AU$1.3b
STP Step One Clothing
20.4x12.4%AU$253.4m
CTT Cettire
45.7x31.7%AU$478.5m
PMV Premier Investments
20.8x4.4%AU$5.4b
UNI Universal Store Holdings
16.7x9.7%AU$572.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
UNI 16.7xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.46
AU$8.46
+13.3%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.64
AU$7.60
-0.6%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.94
AU$7.60
+9.5%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.03
AU$6.32
+4.8%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.95
AU$5.62
+13.5%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.92
AU$5.64
+14.6%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.61
AU$5.60
-0.2%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.35
AU$5.38
+0.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.57
AU$5.42
+18.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.16
AU$4.71
+13.3%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.25
AU$4.57
+7.6%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.33
AU$4.40
+32.0%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8010
Oct ’24AU$3.46
AU$4.53
+30.9%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.649
Sep ’24AU$3.82
AU$4.42
+15.8%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.949
Aug ’24AU$3.66
AU$4.12
+12.5%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.039
Jul ’24AU$2.98
AU$4.12
+38.1%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.959
Jun ’24AU$2.95
AU$4.57
+54.9%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.9210
May ’24AU$4.70
AU$6.78
+44.1%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6110
Apr ’24AU$5.09
AU$6.73
+32.3%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3510
Mar ’24AU$5.59
AU$6.75
+20.7%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5710
Feb ’24AU$5.71
AU$6.43
+12.6%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.1610
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2510
Dec ’23AU$5.30
AU$6.40
+20.8%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.25
AU$6.20
+18.1%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.339

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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