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Universal Store Holdings Évaluation
Le site UNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNI ( A$6.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$19.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UNI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$492.55m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.3x | ||
STP Step One Clothing | 31.3x | 14.3% | AU$330.6m |
AX1 Accent Group | 17.8x | 11.8% | AU$1.3b |
CTT Cettire | 28.1x | 26.7% | AU$560.0m |
PMV Premier Investments | 19.9x | 1.4% | AU$5.4b |
UNI Universal Store Holdings | 18.3x | 13.2% | AU$492.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.3x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$6.34 | AU$6.32 -0.3% | 9.4% | AU$7.00 | AU$4.97 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$6.03 | AU$6.32 +4.8% | 9.4% | AU$7.00 | AU$4.97 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$4.95 | AU$5.62 +13.5% | 10.9% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$4.92 | AU$5.64 +14.6% | 11.2% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$5.60 -0.2% | 10.9% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$5.35 | AU$5.38 +0.5% | 8.8% | AU$6.11 | AU$4.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$4.57 | AU$5.42 +18.5% | 8.8% | AU$6.11 | AU$4.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$4.16 | AU$4.71 +13.3% | 13.0% | AU$5.68 | AU$3.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$4.25 | AU$4.57 +7.6% | 15.1% | AU$5.68 | AU$3.40 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$3.53 | AU$4.55 +28.8% | 15.3% | AU$5.68 | AU$3.40 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$3.33 | AU$4.40 +32.0% | 18.2% | AU$5.60 | AU$3.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$3.46 | AU$4.53 +30.9% | 15.1% | AU$5.70 | AU$3.70 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$3.82 | AU$4.42 +15.8% | 17.8% | AU$5.70 | AU$3.30 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$3.66 | AU$4.12 +12.5% | 18.5% | AU$5.40 | AU$3.00 | AU$6.03 | 9 |
Jul ’24 | AU$2.98 | AU$4.12 +38.1% | 18.5% | AU$5.40 | AU$3.00 | AU$4.95 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.95 | AU$4.57 +54.9% | 21.9% | AU$6.70 | AU$3.00 | AU$4.92 | 10 |
May ’24 | AU$4.70 | AU$6.78 +44.1% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$5.61 | 10 |
Apr ’24 | AU$5.09 | AU$6.73 +32.3% | 13.6% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$5.35 | 10 |
Mar ’24 | AU$5.59 | AU$6.75 +20.7% | 13.6% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$4.57 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.71 | AU$6.43 +12.6% | 14.1% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$4.16 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.18 | AU$6.40 +23.6% | 13.7% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$4.25 | 10 |
Dec ’23 | AU$5.30 | AU$6.40 +20.8% | 13.7% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$3.53 | 10 |
Nov ’23 | AU$5.25 | AU$6.20 +18.1% | 16.0% | AU$8.00 | AU$4.55 | AU$3.33 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.69 | AU$6.36 +35.7% | 13.4% | AU$8.00 | AU$4.90 | AU$3.46 | 9 |
Sep ’23 | AU$4.80 | AU$5.96 +24.2% | 18.1% | AU$7.30 | AU$3.60 | AU$3.82 | 8 |
Aug ’23 | AU$4.82 | AU$5.46 +13.3% | 20.6% | AU$7.30 | AU$3.50 | AU$3.66 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.