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Cettire Évaluation
Le site CTT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTT (A$1.37) is trading below our estimate of fair value (A$5.31)
Significativement en dessous de la juste valeur: CTT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$566.10m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.8x | ||
UNI Universal Store Holdings | 18.6x | 13.2% | AU$465.7m |
AX1 Accent Group | 17.5x | 11.8% | AU$1.3b |
STP Step One Clothing | 31.6x | 14.3% | AU$320.5m |
PMV Premier Investments | 19.6x | 1.4% | AU$5.3b |
CTT Cettire | 27x | 26.7% | AU$566.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (16.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27x |
Juste PE Ratio | 28.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.37 | AU$3.12 +127.9% | 50.6% | AU$6.11 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.33 | AU$3.12 +135.6% | 50.6% | AU$6.11 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$1.27 | AU$3.12 +146.8% | 50.6% | AU$6.11 | AU$1.40 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$2.33 | AU$4.26 +82.9% | 24.9% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$2.94 | AU$4.26 +45.0% | 24.9% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$4.05 | AU$4.38 +8.2% | 23.6% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$4.83 | AU$4.44 -8.0% | 23.6% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$3.17 | AU$3.56 +12.2% | 10.4% | AU$4.00 | AU$3.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.90 | AU$3.50 +20.7% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$3.25 | AU$3.50 +7.7% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.53 | AU$3.50 +38.3% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.