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Cettire Évaluation

Q: Quel est le juste prix de CTT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CTT (A$1.37) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$5.31)

Le site CTT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTT (A$1.37) is trading below our estimate of fair value (A$5.31)

Significativement en dessous de la juste valeur: CTT is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CTT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CTT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$566.10m

CTT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.8x
UNI Universal Store Holdings	18.6x	13.2%	AU$465.7m
AX1 Accent Group	17.5x	11.8%	AU$1.3b
STP Step One Clothing	31.6x	14.3%	AU$320.5m
PMV Premier Investments	19.6x	1.4%	AU$5.3b
CTT Cettire	27x	26.7%	AU$566.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (21.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (16.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27x
Juste PE Ratio	28.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$1.37	AU$3.12 +127.9%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Aug ’25	AU$1.33	AU$3.12 +135.6%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jul ’25	AU$1.27	AU$3.12 +146.8%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jun ’25	AU$2.33	AU$4.26 +82.9%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
May ’25	AU$2.94	AU$4.26 +45.0%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Apr ’25	AU$4.05	AU$4.38 +8.2%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Mar ’25	AU$4.83	AU$4.44 -8.0%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Feb ’25	AU$3.17	AU$3.56 +12.2%	10.4%	AU$4.00	AU$3.00	n/a	4
Jan ’25	AU$2.90	AU$3.50 +20.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Dec ’24	AU$3.25	AU$3.50 +7.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Nov ’24	AU$2.53	AU$3.50 +38.3%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.