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Autosports Group Évaluation
Le site ASG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASG ( A$2.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$438.18m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 6.4x | -3.6% | AU$306.2m |
MTO MotorCycle Holdings | 4.8x | -8.8% | AU$93.0m |
APE Eagers Automotive | 9.7x | -0.7% | AU$2.7b |
UNI Universal Store Holdings | 18.6x | 13.2% | AU$465.7m |
ASG Autosports Group | 6.8x | -3.2% | AU$438.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.8x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.23 | AU$3.12 +40.1% | 14.1% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.10 | AU$3.12 +48.7% | 14.1% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.15 | AU$3.26 +51.5% | 6.9% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.18 | AU$3.27 +49.8% | 6.8% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.60 | AU$3.26 +25.3% | 8.4% | AU$3.85 | AU$3.05 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.66 | AU$3.27 +23.1% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.30 | AU$3.27 +42.4% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.33 +38.2% | 7.2% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.34 | AU$3.38 +44.5% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.42 +40.9% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.48 | AU$3.42 +38.1% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.40 +31.1% | 6.5% | AU$3.78 | AU$3.15 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$2.40 | AU$3.14 +30.9% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.10 | 7 |
Jul ’24 | AU$2.03 | AU$3.14 +54.8% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.15 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.11 | AU$3.16 +49.6% | 11.4% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.18 | 7 |
May ’24 | AU$2.33 | AU$3.14 +34.9% | 12.1% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.60 | 7 |
Apr ’24 | AU$2.18 | AU$3.09 +41.9% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.66 | 6 |
Mar ’24 | AU$2.15 | AU$3.06 +42.3% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.30 | 6 |
Feb ’24 | AU$2.12 | AU$3.12 +46.9% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.41 | 6 |
Jan ’24 | AU$2.03 | AU$3.12 +53.5% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.34 | 6 |
Dec ’23 | AU$1.98 | AU$3.06 +54.8% | 15.6% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.32 | 5 |
Nov ’23 | AU$1.92 | AU$3.13 +63.3% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.43 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.13 | AU$3.13 +46.8% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.48 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.16 | AU$3.13 +44.8% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.59 | 5 |
Aug ’23 | AU$1.79 | AU$3.06 +70.9% | 6.4% | AU$3.32 | AU$2.90 | AU$2.40 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.