Peter Warren Automotive Holdings Évaluation
Le site PWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PWR ( A$1.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PWR?
Mesure clé : Comme PWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PWR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | AU$36.09m |
| Capitalisation boursière | AU$301.87m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
ASG Autosports Group | 6.8x | 0.5% | AU$410.9m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.5x | 9.4% | AU$119.6m |
APE Eagers Automotive | 11.4x | 1.8% | AU$2.9b |
STP Step One Clothing | 20.4x | 12.4% | AU$253.4m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.4x | 4.5% | AU$301.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PWR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$1.76 | AU$1.92 +9.5% | 9.3% | AU$2.29 | AU$1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$1.74 | AU$1.95 +12.2% | 10.3% | AU$2.29 | AU$1.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | AU$1.66 | AU$2.13 +28.4% | 25.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$1.83 | AU$2.14 +16.8% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$1.83 | AU$2.21 +21.2% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$1.71 | AU$2.21 +29.7% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$1.79 | AU$2.39 +33.6% | 22.7% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$2.21 | AU$2.91 +31.6% | 12.4% | AU$3.56 | AU$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.91 +32.5% | 12.1% | AU$3.56 | AU$2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.83 +27.6% | 10.1% | AU$3.30 | AU$2.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.23 +34.0% | 7.1% | AU$3.50 | AU$2.76 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.34 +36.9% | 5.0% | AU$3.55 | AU$3.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | AU$2.24 | AU$3.38 +50.9% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.74 | 9 |
| Oct ’24 | AU$2.50 | AU$3.38 +35.2% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.66 | 9 |
| Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.38 +30.5% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.51 | AU$3.41 +36.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.19 | AU$1.83 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.46 | AU$3.46 +40.8% | 6.8% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.71 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.48 +33.3% | 7.1% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.79 | 8 |
| May ’24 | AU$2.58 | AU$3.48 +34.8% | 5.3% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.21 | 8 |
| Apr ’24 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.20 | 8 |
| Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.44 +22.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.22 | 8 |
| Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.54 +24.7% | 8.3% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.41 | 8 |
| Jan ’24 | AU$2.70 | AU$3.55 +31.4% | 8.9% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.44 | 7 |
| Dec ’23 | AU$2.85 | AU$3.54 +24.2% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.24 | 6 |
| Nov ’23 | AU$2.86 | AU$3.54 +23.7% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.32 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MotorCycle Holdings
AU$119.6m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0.3%
1Y
-18.8%
Michael Hill International
AU$234.7m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.61
7D
5.2%
1Y
-24.2%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
3.1%
1Y
29.7%