Eagers Automotive Limited

ASX:APE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.0b

Eagers Automotive Évaluation

Le site APE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APE ( A$11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$18.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APE?

Mesure clé : Comme APE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APE?
Ratio PE11.4x
Les revenusAU$259.36m
Capitalisation boursièreAU$2.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
ASG Autosports Group
6.7x2.9%AU$404.9m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.5%AU$299.3m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
APE 11.4xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$11.50
AU$11.63
+1.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.96
AU$11.63
+6.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.06
AU$11.63
+5.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.44
AU$11.63
+11.4%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.63
AU$11.96
+12.5%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.44
AU$11.96
+14.6%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.12
AU$11.96
+18.2%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.08
AU$14.54
+20.3%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.16
AU$14.54
+2.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.39
AU$14.54
+1.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$14.00
AU$14.96
+6.9%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.48
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.26
AU$15.07
+13.6%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.13
AU$15.07
+14.8%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9615
Oct ’24AU$13.93
AU$14.87
+6.7%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0615
Sep ’24AU$15.49
AU$14.64
-5.5%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4416
Aug ’24AU$14.51
AU$14.35
-1.1%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6316
Jul ’24AU$13.49
AU$14.17
+5.0%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4416
Jun ’24AU$12.20
AU$14.17
+16.1%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1215
May ’24AU$14.19
AU$14.27
+0.6%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.0815
Apr ’24AU$13.49
AU$14.25
+5.6%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1614
Mar ’24AU$14.11
AU$13.90
-1.5%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.3915
Feb ’24AU$11.38
AU$13.70
+20.4%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.0015
Jan ’24AU$10.85
AU$13.70
+26.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4815
Dec ’23AU$12.46
AU$13.79
+10.7%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.2614
Nov ’23AU$12.88
AU$13.79
+7.1%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1314

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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