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Super Retail Group Évaluation
Le site SUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUL (A$16.55) is trading above our estimate of fair value (A$15.66)
Significativement en dessous de la juste valeur: SUL is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.70b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | -53.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.8x | ||
LOV Lovisa Holdings | 54.3x | 17.3% | AU$4.0b |
MHJ Michael Hill International | 16.1x | 25.2% | AU$213.5m |
BBN Baby Bunting Group | 22.7x | 39.9% | AU$205.0m |
SSG Shaver Shop Group | 9.9x | 5.4% | AU$156.6m |
SUL Super Retail Group | 14.3x | -0.3% | AU$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (25.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (16.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$16.55 | AU$15.09 -8.8% | 12.8% | AU$19.00 | AU$11.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$16.02 | AU$15.09 -5.8% | 12.8% | AU$19.00 | AU$11.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$13.59 | AU$14.89 +9.6% | 13.4% | AU$19.00 | AU$11.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$13.09 | AU$14.75 +12.7% | 14.5% | AU$19.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$14.30 | AU$15.29 +6.9% | 13.1% | AU$19.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$16.10 | AU$15.29 -5.0% | 13.1% | AU$19.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$16.12 | AU$15.27 -5.3% | 13.2% | AU$19.00 | AU$10.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$15.93 | AU$14.98 -6.0% | 15.3% | AU$19.00 | AU$10.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$15.77 | AU$12.99 -17.6% | 13.3% | AU$17.00 | AU$10.30 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$14.11 | AU$12.87 -8.8% | 10.9% | AU$15.25 | AU$10.30 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$12.94 | AU$12.87 -0.6% | 10.9% | AU$15.25 | AU$10.30 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$11.99 | AU$12.79 +6.7% | 11.2% | AU$15.00 | AU$10.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$12.92 | AU$12.88 -0.3% | 11.2% | AU$15.00 | AU$10.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$12.44 | AU$12.34 -0.8% | 12.4% | AU$15.00 | AU$9.50 | AU$16.02 | 14 |
Jul ’24 | AU$11.43 | AU$12.78 +11.8% | 14.7% | AU$17.00 | AU$9.50 | AU$13.59 | 15 |
Jun ’24 | AU$11.38 | AU$13.17 +15.7% | 14.1% | AU$17.00 | AU$9.50 | AU$13.09 | 15 |
May ’24 | AU$13.60 | AU$13.04 -4.1% | 13.4% | AU$15.50 | AU$9.50 | AU$14.30 | 13 |
Apr ’24 | AU$12.55 | AU$12.89 +2.7% | 13.6% | AU$15.50 | AU$9.50 | AU$16.10 | 15 |
Mar ’24 | AU$12.98 | AU$12.81 -1.3% | 13.6% | AU$15.50 | AU$9.50 | AU$16.12 | 15 |
Feb ’24 | AU$12.44 | AU$12.44 +0.02% | 13.1% | AU$14.50 | AU$9.00 | AU$15.93 | 15 |
Jan ’24 | AU$10.71 | AU$11.46 +7.0% | 15.1% | AU$14.05 | AU$8.00 | AU$15.77 | 15 |
Dec ’23 | AU$11.18 | AU$11.51 +2.9% | 15.1% | AU$14.05 | AU$8.00 | AU$14.11 | 14 |
Nov ’23 | AU$10.42 | AU$11.51 +10.4% | 15.1% | AU$14.05 | AU$8.00 | AU$12.94 | 14 |
Oct ’23 | AU$8.88 | AU$11.54 +30.0% | 14.2% | AU$13.97 | AU$9.00 | AU$11.99 | 14 |
Sep ’23 | AU$10.24 | AU$11.69 +14.1% | 13.9% | AU$13.97 | AU$9.00 | AU$12.92 | 14 |
Aug ’23 | AU$9.87 | AU$11.18 +13.2% | 14.5% | AU$14.40 | AU$9.00 | AU$12.44 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.