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Lovisa Holdings Évaluation
Le site LOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LOV (A$36.58) is trading below our estimate of fair value (A$57.08)
Significativement en dessous de la juste valeur: LOV is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LOV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.7x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
SUL Super Retail Group | 14.3x | -0.3% | AU$3.7b |
MHJ Michael Hill International | 16.1x | 25.2% | AU$213.5m |
BBN Baby Bunting Group | 22.7x | 39.9% | AU$205.0m |
SSG Shaver Shop Group | 9.9x | 5.4% | AU$156.6m |
LOV Lovisa Holdings | 54.3x | 17.3% | AU$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the peer average (15.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (16.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 54.3x |
Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$36.58 | AU$30.31 -17.1% | 15.0% | AU$37.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$34.99 | AU$30.31 -13.4% | 15.0% | AU$37.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$31.90 | AU$30.00 -6.0% | 15.3% | AU$36.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$33.91 | AU$28.87 -14.9% | 17.8% | AU$39.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$30.92 | AU$28.56 -7.6% | 17.0% | AU$39.00 | AU$19.21 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$33.37 | AU$27.84 -16.6% | 15.6% | AU$35.00 | AU$19.21 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$31.97 | AU$27.50 -14.0% | 14.4% | AU$32.50 | AU$19.21 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$22.50 | AU$23.17 +3.0% | 11.2% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$24.47 | AU$22.81 -6.8% | 12.3% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$19.32 | AU$22.84 +18.2% | 12.4% | AU$27.50 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$17.90 | AU$23.77 +32.8% | 12.2% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$19.34 | AU$23.86 +23.4% | 12.1% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$22.36 | AU$23.86 +6.7% | 12.1% | AU$29.00 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | AU$21.59 | AU$24.86 +15.1% | 19.5% | AU$35.70 | AU$16.00 | AU$34.99 | 14 |
Jul ’24 | AU$19.30 | AU$24.95 +29.3% | 20.4% | AU$35.70 | AU$16.00 | AU$31.90 | 14 |
Jun ’24 | AU$20.27 | AU$26.95 +33.0% | 17.4% | AU$35.70 | AU$16.50 | AU$33.91 | 15 |
May ’24 | AU$26.46 | AU$27.22 +2.9% | 17.2% | AU$35.70 | AU$16.50 | AU$30.92 | 14 |
Apr ’24 | AU$24.24 | AU$25.98 +7.2% | 14.3% | AU$30.25 | AU$16.50 | AU$33.37 | 13 |
Mar ’24 | AU$24.25 | AU$25.99 +7.2% | 14.5% | AU$30.25 | AU$16.50 | AU$31.97 | 13 |
Feb ’24 | AU$25.57 | AU$25.33 -0.9% | 17.1% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$22.50 | 13 |
Jan ’24 | AU$23.11 | AU$24.92 +7.8% | 17.6% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$24.47 | 13 |
Dec ’23 | AU$23.11 | AU$24.92 +7.8% | 17.6% | AU$29.75 | AU$15.82 | AU$19.32 | 13 |
Nov ’23 | AU$24.77 | AU$23.27 -6.0% | 18.4% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$17.90 | 11 |
Oct ’23 | AU$21.27 | AU$22.94 +7.9% | 18.3% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$19.34 | 11 |
Sep ’23 | AU$22.30 | AU$21.59 -3.2% | 19.0% | AU$29.20 | AU$15.82 | AU$22.36 | 11 |
Aug ’23 | AU$17.10 | AU$19.35 +13.2% | 19.7% | AU$26.62 | AU$13.70 | AU$21.59 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.