The Reject Shop Limited

ASX:TRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$127.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Reject Shop Évaluation

Le site TRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRS ( A$3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TRS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.1x
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.5x
KGN Kogan.com
64.9x32.0%AU$431.6m
MYR Myer Holdings
14.8x1.6%AU$677.6m
HVN Harvey Norman Holdings
16.3x7.6%AU$6.1b
SSG Shaver Shop Group
9.9x5.4%AU$154.6m
TRS Reject Shop
15x27.8%AU$127.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.42
AU$4.82
+41.0%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Aug ’25AU$3.25
AU$4.82
+48.4%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.49
AU$4.82
+38.2%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.66
+20.7%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.49
AU$6.46
+17.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.45
AU$6.46
+18.6%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$4.99
AU$6.36
+27.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.10
AU$6.36
+24.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Oct ’24AU$5.70
AU$6.36
+11.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Sep ’24AU$5.40
AU$6.36
+17.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Aug ’24AU$5.35
AU$6.03
+12.6%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.254
Jul ’24AU$4.55
AU$6.03
+32.4%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jun ’24AU$4.45
AU$6.01
+35.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.495
May ’24AU$4.78
AU$6.06
+26.8%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.19
AU$6.15
+46.9%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.556
Mar ’24AU$4.23
AU$6.15
+45.5%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.696
Feb ’24AU$4.17
AU$5.83
+39.8%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.496
Jan ’24AU$4.22
AU$5.79
+37.1%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.456
Dec ’23AU$4.29
AU$5.80
+35.1%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$4.996
Nov ’23AU$4.75
AU$5.80
+22.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.106
Oct ’23AU$4.15
AU$5.80
+39.6%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.706
Sep ’23AU$4.25
AU$5.93
+39.6%
26.7%AU$8.60AU$4.30AU$5.405
Aug ’23AU$4.31
AU$5.28
+22.4%
34.2%AU$8.30AU$3.80AU$5.354

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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