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Reject Shop Évaluation
Le site TRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRS ( A$3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$127.62m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.5x | ||
KGN Kogan.com | 64.9x | 32.0% | AU$431.6m |
MYR Myer Holdings | 14.8x | 1.6% | AU$677.6m |
HVN Harvey Norman Holdings | 16.3x | 7.6% | AU$6.1b |
SSG Shaver Shop Group | 9.9x | 5.4% | AU$154.6m |
TRS Reject Shop | 15x | 27.8% | AU$127.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.42 | AU$4.82 +41.0% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$3.25 | AU$4.82 +48.4% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$3.30 | AU$4.82 +46.1% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$3.49 | AU$4.82 +38.2% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$4.21 | AU$5.68 +35.0% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$4.55 | AU$5.68 +24.9% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$4.69 | AU$5.66 +20.7% | 12.5% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$5.49 | AU$6.46 +17.7% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$5.45 | AU$6.46 +18.6% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$4.99 | AU$6.36 +27.5% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$5.10 | AU$6.36 +24.8% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$5.70 | AU$6.36 +11.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$5.40 | AU$6.36 +17.8% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$5.35 | AU$6.03 +12.6% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.25 | 4 |
Jul ’24 | AU$4.55 | AU$6.03 +32.4% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.30 | 4 |
Jun ’24 | AU$4.45 | AU$6.01 +35.1% | 28.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$3.49 | 5 |
May ’24 | AU$4.78 | AU$6.06 +26.8% | 27.9% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.21 | 5 |
Apr ’24 | AU$4.19 | AU$6.15 +46.9% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.55 | 6 |
Mar ’24 | AU$4.23 | AU$6.15 +45.5% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.69 | 6 |
Feb ’24 | AU$4.17 | AU$5.83 +39.8% | 25.1% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.49 | 6 |
Jan ’24 | AU$4.22 | AU$5.79 +37.1% | 25.6% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.45 | 6 |
Dec ’23 | AU$4.29 | AU$5.80 +35.1% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$4.99 | 6 |
Nov ’23 | AU$4.75 | AU$5.80 +22.0% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.10 | 6 |
Oct ’23 | AU$4.15 | AU$5.80 +39.6% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.70 | 6 |
Sep ’23 | AU$4.25 | AU$5.93 +39.6% | 26.7% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.40 | 5 |
Aug ’23 | AU$4.31 | AU$5.28 +22.4% | 34.2% | AU$8.30 | AU$3.80 | AU$5.35 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.