Joyce Évaluation
Le site JYC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JYC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JYC ( A$4.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JYC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JYC?
Mesure clé : Comme JYC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JYC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | AU$8.86m |
| Capitalisation boursière | AU$137.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JYC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
ADH Adairs | 14.3x | 13.5% | AU$444.9m |
NCK Nick Scali | 14.4x | 8.5% | AU$1.2b |
MTO MotorCycle Holdings | 8.5x | 9.4% | AU$119.6m |
SSG Shaver Shop Group | 11.4x | 7.6% | AU$172.3m |
JYC Joyce | 15.5x | n/a | AU$137.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JYC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JYC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JYC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JYC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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