Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.1b

Temple & Webster Group Évaluation

Le site TPW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.05
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TPW ( A$18.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$15.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPW?

Mesure clé : Comme TPW est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TPW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TPW?
Ratio PS3.8x
VenteAU$557.72m
Capitalisation boursièreAU$2.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TPW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TPW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
NCK Nick Scali
3x8.5%AU$1.5b
ADH Adairs
0.9x5.9%AU$506.5m
JYC Joyce
1xn/aAU$142.5m
APE Eagers Automotive
0.3x5.4%AU$3.3b
TPW Temple & Webster Group
3.8x16.5%AU$2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TPW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASG Autosports Group
0.1x4.4%US$235.47m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.0%US$163.99m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
TPW 3.8xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TPW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.8x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TPW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$18.04
AU$15.85
-12.2%
15.7%AU$19.00AU$11.80n/a11
Feb ’26AU$14.36
AU$13.17
-8.3%
9.2%AU$16.00AU$11.50n/a10
Jan ’26AU$13.10
AU$12.97
-1.0%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.5%
7.3%AU$14.30AU$11.20n/a10
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.6%
16.3%AU$14.30AU$6.64n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.0%
15.3%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.6%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.4%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75AU$14.3611
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75AU$13.1011
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$11.6511
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88AU$10.2611
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72AU$9.5212
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7813
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$15.85
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 13:13
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Temple & Webster Group Ltd est couverte par 17 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter