La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Nick Scali Évaluation
Le site NCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCK ( A$15.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$35.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NCK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NCK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.29b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.9x | ||
ADH Adairs | 11.2x | 12.7% | AU$382.6m |
JYC Joyce | 12.8x | n/a | AU$120.6m |
AX1 Accent Group | 17.8x | 11.8% | AU$1.3b |
APE Eagers Automotive | 9.9x | -0.7% | AU$2.7b |
NCK Nick Scali | 15.8x | 10.0% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NCK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$14.91 | AU$16.02 +7.5% | 11.3% | AU$18.00 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$15.70 | AU$16.22 +3.3% | 12.7% | AU$18.50 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$13.40 | AU$16.30 +21.6% | 12.6% | AU$18.50 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$13.90 | AU$16.00 +15.1% | 11.8% | AU$18.50 | AU$11.97 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$14.90 | AU$15.82 +6.2% | 12.1% | AU$18.50 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$15.40 | AU$14.89 -3.3% | 9.5% | AU$16.25 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$14.66 | AU$14.78 +0.8% | 9.0% | AU$16.25 | AU$11.97 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$12.24 | AU$12.28 +0.4% | 11.6% | AU$14.00 | AU$9.70 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$12.32 | AU$12.11 -1.7% | 11.9% | AU$14.00 | AU$9.70 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$10.88 | AU$12.03 +10.6% | 11.2% | AU$13.50 | AU$9.70 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$11.01 | AU$12.33 +11.9% | 11.4% | AU$13.50 | AU$9.70 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$11.08 | AU$12.58 +13.5% | 12.1% | AU$14.35 | AU$9.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$12.30 | AU$13.04 +6.0% | 13.9% | AU$15.84 | AU$9.70 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$10.61 | AU$11.64 +9.7% | 19.6% | AU$15.84 | AU$8.10 | AU$15.70 | 7 |
Jul ’24 | AU$9.11 | AU$11.94 +31.1% | 18.2% | AU$15.84 | AU$8.10 | AU$13.40 | 7 |
Jun ’24 | AU$8.44 | AU$11.94 +41.5% | 18.2% | AU$15.84 | AU$8.10 | AU$13.90 | 7 |
May ’24 | AU$9.64 | AU$11.94 +23.9% | 18.2% | AU$15.84 | AU$8.10 | AU$14.90 | 7 |
Apr ’24 | AU$9.35 | AU$11.94 +27.7% | 18.2% | AU$15.84 | AU$8.10 | AU$15.40 | 7 |
Mar ’24 | AU$9.86 | AU$12.24 +24.2% | 14.5% | AU$15.84 | AU$10.00 | AU$14.66 | 7 |
Feb ’24 | AU$12.03 | AU$13.25 +10.1% | 16.2% | AU$16.00 | AU$9.50 | AU$12.24 | 7 |
Jan ’24 | AU$10.64 | AU$13.25 +24.5% | 16.2% | AU$16.00 | AU$9.50 | AU$12.32 | 7 |
Dec ’23 | AU$11.40 | AU$13.25 +16.2% | 16.2% | AU$16.00 | AU$9.50 | AU$10.88 | 7 |
Nov ’23 | AU$10.23 | AU$12.70 +24.2% | 14.4% | AU$15.00 | AU$9.20 | AU$11.01 | 7 |
Oct ’23 | AU$9.28 | AU$12.70 +36.9% | 14.4% | AU$15.00 | AU$9.20 | AU$11.08 | 7 |
Sep ’23 | AU$10.74 | AU$12.70 +18.3% | 14.4% | AU$15.00 | AU$9.20 | AU$12.30 | 7 |
Aug ’23 | AU$9.45 | AU$12.84 +35.9% | 19.3% | AU$17.60 | AU$9.40 | AU$10.61 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.