Adairs Limited

ASX:ADH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$382.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Adairs Évaluation

Le site ADH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADH ( A$2.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ADH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.1x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
JYC Joyce
12.8xn/aAU$120.6m
NCK Nick Scali
15.8x10.0%AU$1.3b
ASG Autosports Group
6.8x-3.2%AU$448.2m
UNI Universal Store Holdings
18.3x13.2%AU$492.5m
ADH Adairs
11.2x12.7%AU$382.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.17
AU$2.44
+12.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Aug ’25AU$2.24
AU$2.44
+8.9%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+2.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.57
AU$2.15
-16.4%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.65
AU$1.53
-7.6%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.81
AU$1.53
-15.7%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.1%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.30
AU$1.57
+20.7%
18.9%AU$2.00AU$1.00n/a8
Oct ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.1%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Sep ’24AU$1.40
AU$1.58
+12.5%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.5%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.248
Jul ’24AU$1.58
AU$1.71
+8.0%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.89
AU$2.67
+41.8%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.729
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.099
Apr ’24AU$2.03
AU$2.75
+35.5%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.579
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.5%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6510
Jan ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.0%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8110
Dec ’23AU$2.30
AU$2.80
+21.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5210
Nov ’23AU$2.17
AU$2.80
+28.8%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3010
Oct ’23AU$1.81
AU$2.94
+62.5%
18.1%AU$3.84AU$2.30AU$1.4110
Sep ’23AU$2.20
AU$2.89
+31.5%
20.2%AU$3.84AU$2.30AU$1.408
Aug ’23AU$2.46
AU$3.43
+39.5%
24.7%AU$4.90AU$2.30AU$1.808

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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