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Adairs Évaluation
Le site ADH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADH ( A$2.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$382.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.4x | ||
JYC Joyce | 12.8x | n/a | AU$120.6m |
NCK Nick Scali | 15.8x | 10.0% | AU$1.3b |
ASG Autosports Group | 6.8x | -3.2% | AU$448.2m |
UNI Universal Store Holdings | 18.3x | 13.2% | AU$492.5m |
ADH Adairs | 11.2x | 12.7% | AU$382.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.17 | AU$2.44 +12.4% | 41.4% | AU$5.10 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.24 | AU$2.44 +8.9% | 41.4% | AU$5.10 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.90 | AU$2.12 +11.9% | 7.9% | AU$2.40 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.72 | AU$2.15 +25.2% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.09 | AU$2.15 +2.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$2.57 | AU$2.15 -16.4% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$2.38 | AU$2.15 -9.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.65 | AU$1.53 -7.6% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.81 | AU$1.53 -15.7% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.52 | AU$1.49 -2.1% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.57 +20.7% | 18.9% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$1.41 | AU$1.58 +12.1% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$1.40 | AU$1.58 +12.5% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$1.74 -3.5% | 15.2% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$2.24 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.58 | AU$1.71 +8.0% | 15.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$1.90 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.89 | AU$2.67 +41.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$1.72 | 9 |
May ’24 | AU$2.25 | AU$2.72 +20.7% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$2.09 | 9 |
Apr ’24 | AU$2.03 | AU$2.75 +35.5% | 12.4% | AU$3.31 | AU$2.40 | AU$2.57 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.36 | AU$2.86 +21.2% | 16.1% | AU$3.84 | AU$2.40 | AU$2.38 | 10 |
Feb ’24 | AU$2.92 | AU$2.88 -1.5% | 16.9% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.65 | 10 |
Jan ’24 | AU$2.20 | AU$2.80 +27.0% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.81 | 10 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.80 +21.5% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.52 | 10 |
Nov ’23 | AU$2.17 | AU$2.80 +28.8% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.30 | 10 |
Oct ’23 | AU$1.81 | AU$2.94 +62.5% | 18.1% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.41 | 10 |
Sep ’23 | AU$2.20 | AU$2.89 +31.5% | 20.2% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.40 | 8 |
Aug ’23 | AU$2.46 | AU$3.43 +39.5% | 24.7% | AU$4.90 | AU$2.30 | AU$1.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.