Adore Beauty Group Limited

ASX:ABY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$92.1m

Adore Beauty Group Évaluation

Le site ABY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABY ( A$1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABY?

Mesure clé : Comme ABY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABY?
Ratio PE43.2x
Les revenusAU$2.18m
Capitalisation boursièreAU$92.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
DSK Dusk Group
17.5x29.7%AU$78.5m
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.2m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SUL Super Retail Group
13.8x2.9%AU$3.4b
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$92.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ABY 43.2xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ABY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.00
AU$1.33
+33.3%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.02
AU$1.33
+30.7%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.0%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+5.9%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.99
AU$1.19
+19.1%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.08
AU$1.30
+20.7%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.12
AU$1.30
+15.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.28
AU$1.30
+1.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-3.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.15
AU$1.18
+2.9%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.40
AU$1.18
-15.5%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.15
AU$1.09
-5.0%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.03
AU$1.09
+5.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.024
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.024
Sep ’24AU$0.96
AU$1.07
+11.1%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.153
Aug ’24AU$1.01
AU$1.03
+2.3%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.993
Jul ’24AU$0.80
AU$1.03
+29.2%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.03
AU$1.34
+29.9%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.085
May ’24AU$0.96
AU$1.47
+53.4%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.124
Apr ’24AU$0.86
AU$1.42
+64.9%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.285
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.09
AU$1.82
+66.6%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Jan ’24AU$1.03
AU$1.82
+76.3%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.406
Dec ’23AU$1.55
AU$1.82
+17.2%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Nov ’23AU$1.58
AU$1.83
+15.9%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.036

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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