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Turners Automotive Group Évaluation
Le site TRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRA ( A$4.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NZ$409.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
ASG Autosports Group | 7.4x | 0.6% | AU$448.2m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 7.5x | 4.6% | AU$271.8m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.5x | 9.4% | AU$120.3m |
APE Eagers Automotive | 10.8x | 1.8% | AU$2.8b |
TRA Turners Automotive Group | 12.4x | 8.6% | AU$409.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TRA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$4.30 | AU$4.70 +9.3% | 4.8% | AU$4.93 | AU$4.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$4.30 | AU$4.71 +9.6% | 1.6% | AU$4.79 | AU$4.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$4.47 | AU$4.71 +5.5% | 1.6% | AU$4.79 | AU$4.64 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.