Rural Funds Group

CHIA:RFF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$728.8m

Rural Funds Group Évaluation

Le site RFF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RFF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RFF ( A$1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RFF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFF?

Mesure clé : Comme RFF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RFF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RFF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RFF?
Ratio PE8.8x
Les revenusAU$83.25m
Capitalisation boursièreAU$728.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RFF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
ARF Arena REIT
28.8x6.7%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.6x-1.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$726.3m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
93x39.1%AU$644.8m
RFF Rural Funds Group
8.8x-6.5%AU$728.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RFF 8.8xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Specialized REITs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RFF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RFF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RFF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RFF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.88
AU$2.22
+18.2%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.17
+9.6%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.14
AU$2.24
+4.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.02
AU$2.22
+10.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.08
AU$2.22
+6.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.8%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.11
AU$2.26
+7.3%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.89
AU$2.19
+15.7%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.80
AU$2.19
+21.8%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.78
AU$2.16
+21.7%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.985
Sep ’24AU$2.12
AU$2.16
+1.9%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.145
Jul ’24AU$1.78
AU$2.28
+28.2%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.4%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.015
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.024
Apr ’24AU$2.01
AU$2.52
+25.5%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.084
Mar ’24AU$2.20
AU$2.49
+13.2%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.43
AU$2.59
+6.6%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.115
Dec ’23AU$2.58
AU$2.59
+0.4%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.895
Nov ’23AU$2.57
AU$2.68
+4.1%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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