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Rural Funds Group Évaluation
Le site RFF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RFF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RFF ( A$2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RFF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RFF? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$762.33m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.8x |
Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.5x | ||
ARF Arena REIT | 29.1x | 6.7% | AU$1.7b |
ASK Abacus Storage King | 12.5x | -1.7% | AU$1.7b |
HPI Hotel Property Investments | 20.5x | 5.0% | AU$738.1m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 96.1x | n/a | AU$662.8m |
RFF Rural Funds Group | 9.2x | -7.2% | AU$762.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RFF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RFF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RFF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RFF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.96 | AU$2.17 +10.5% | 11.0% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$2.05 | AU$2.15 +5.0% | 11.4% | AU$2.50 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.14 | AU$2.24 +4.5% | 9.5% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +9.9% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.01 | AU$2.22 +10.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.02 | AU$2.22 +10.2% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.08 | AU$2.22 +6.7% | 9.9% | AU$2.49 | AU$1.88 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.07 | AU$2.29 +10.8% | 7.6% | AU$2.49 | AU$2.06 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.26 +11.0% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$2.11 | AU$2.26 +7.3% | 8.2% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.89 | AU$2.19 +15.7% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.80 | AU$2.19 +21.8% | 8.9% | AU$2.43 | AU$1.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.78 | AU$2.16 +21.7% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$1.98 | 5 |
Sep ’24 | AU$2.12 | AU$2.16 +1.9% | 8.1% | AU$2.45 | AU$1.97 | AU$2.05 | 5 |
Aug ’24 | AU$2.00 | AU$2.20 +10.2% | 14.4% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.14 | 5 |
Jul ’24 | AU$1.78 | AU$2.28 +28.2% | 15.0% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.02 | 5 |
Jun ’24 | AU$1.80 | AU$2.37 +31.4% | 15.5% | AU$2.79 | AU$1.86 | AU$2.01 | 5 |
May ’24 | AU$1.98 | AU$2.52 +27.4% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.02 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.01 | AU$2.52 +25.5% | 9.9% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.08 | 4 |
Mar ’24 | AU$2.20 | AU$2.49 +13.2% | 9.3% | AU$2.79 | AU$2.12 | AU$2.07 | 5 |
Feb ’24 | AU$2.51 | AU$2.59 +3.2% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.04 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.43 | AU$2.59 +6.6% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$2.11 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.58 | AU$2.59 +0.4% | 7.9% | AU$2.79 | AU$2.32 | AU$1.89 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.57 | AU$2.68 +4.1% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.80 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.29 | AU$2.68 +16.8% | 5.9% | AU$2.79 | AU$2.36 | AU$1.78 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.