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HealthCo Healthcare and Wellness REIT Évaluation
Le site HCW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCW ( A$1.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HCW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$640.35m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 15.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HCW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
HPI Hotel Property Investments | 20.4x | 5.0% | AU$734.2m |
RFF Rural Funds Group | 9.2x | -7.2% | AU$764.3m |
APZ Aspen Group | 9.4x | 9.8% | AU$456.5m |
CDP Carindale Property Trust | 49.8x | 59.3% | AU$379.7m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 92.8x | n/a | AU$640.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HCW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HCW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 92.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HCW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.17 | AU$1.41 +20.9% | 7.0% | AU$1.51 | AU$1.30 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$1.22 | AU$1.44 +17.7% | 5.4% | AU$1.51 | AU$1.32 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.1% | 8.1% | AU$1.61 | AU$1.29 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.06 | AU$1.49 +40.8% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.49 +32.6% | 5.0% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.18 | AU$1.51 +27.6% | 4.8% | AU$1.61 | AU$1.41 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$1.27 | AU$1.59 +25.5% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$1.38 | AU$1.59 +15.9% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$1.35 | AU$1.64 +21.5% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$1.47 | AU$1.64 +11.6% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$1.37 | AU$1.64 +19.7% | 5.4% | AU$1.75 | AU$1.48 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.38 | AU$1.61 +16.9% | 4.8% | AU$1.67 | AU$1.48 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$1.45 | AU$1.63 +12.1% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$1.51 | AU$1.63 +7.6% | 5.3% | AU$1.70 | AU$1.48 | AU$1.22 | 4 |
Aug ’24 | AU$1.40 | AU$1.63 +16.4% | 5.8% | AU$1.72 | AU$1.48 | AU$1.19 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.32 | AU$1.67 +27.0% | 2.5% | AU$1.72 | AU$1.62 | AU$1.06 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.33 | AU$1.68 +26.3% | 1.9% | AU$1.72 | AU$1.64 | AU$1.13 | 4 |
May ’24 | AU$1.35 | AU$1.76 +30.7% | 9.7% | AU$2.06 | AU$1.64 | AU$1.18 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.34 | AU$1.80 +34.7% | 8.6% | AU$2.06 | AU$1.66 | AU$1.27 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.64 | AU$1.85 +12.6% | 7.1% | AU$2.06 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.67 | AU$1.83 +9.5% | 7.4% | AU$2.05 | AU$1.70 | AU$1.35 | 4 |
Jan ’24 | AU$1.73 | AU$1.85 +7.1% | 9.1% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.47 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.63 | AU$1.87 +14.5% | 10.0% | AU$2.05 | AU$1.66 | AU$1.37 | 4 |
Nov ’23 | AU$1.46 | AU$2.00 +37.6% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.38 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.39 | AU$2.00 +44.1% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.45 | 4 |
Sep ’23 | AU$1.78 | AU$2.00 +12.8% | 9.2% | AU$2.16 | AU$1.70 | AU$1.51 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.