Centuria Office REIT

ASX:COF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$716.8m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Centuria Office REIT Évaluation

Le site COF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COF ( A$1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

COF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de COF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour COF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
CMW Cromwell Property Group
3.2x-4.0%AU$1.1b
GDI GDI Property Group
4.8x1.0%AU$327.2m
ABG Abacus Group
6.5x4.3%AU$969.6m
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.2xn/aAU$205.8m
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.9%AU$716.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a56.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a56.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de COF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: COF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.20
AU$1.37
+14.4%
18.4%AU$1.88AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.4%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.4%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.17
AU$1.48
+26.2%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.34
AU$1.46
+9.3%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.18
AU$1.46
+24.2%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.29
AU$1.45
+13.0%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20n/a7
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+15.5%
17.7%AU$1.98AU$1.20n/a7
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20n/a6
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39n/a6
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39n/a6
Aug ’24AU$1.46
AU$1.70
+16.6%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.1%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.177
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+30.6%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.347
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.188
Feb ’24AU$1.63
AU$1.88
+15.1%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.298
Jan ’24AU$1.53
AU$1.87
+22.0%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348
Dec ’23AU$1.61
AU$1.94
+20.8%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.289
Nov ’23AU$1.54
AU$1.94
+26.7%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.109
Oct ’23AU$1.46
AU$2.02
+39.1%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.149
Sep ’23AU$1.63
AU$2.02
+24.2%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.289
Aug ’23AU$1.86
AU$2.14
+15.5%
13.1%AU$2.50AU$1.78AU$1.469

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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