La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Centuria Office REIT Évaluation
Le site COF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COF ( A$1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$716.80m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
CMW Cromwell Property Group | 3.2x | -4.0% | AU$1.1b |
GDI GDI Property Group | 4.8x | 1.0% | AU$327.2m |
ABG Abacus Group | 6.5x | 4.3% | AU$969.6m |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.2x | n/a | AU$205.8m |
COF Centuria Office REIT | 4.4x | -4.9% | AU$716.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: COF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 6.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.20 | AU$1.37 +14.4% | 18.4% | AU$1.88 | AU$1.10 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$1.25 | AU$1.45 +16.5% | 16.1% | AU$1.88 | AU$1.19 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.47 +30.4% | 14.5% | AU$1.88 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.49 +23.4% | 13.3% | AU$1.88 | AU$1.30 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$1.17 | AU$1.48 +26.2% | 14.8% | AU$1.97 | AU$1.30 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.34 | AU$1.46 +9.3% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.18 | AU$1.46 +24.2% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.29 | AU$1.45 +13.0% | 18.3% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$1.34 | AU$1.45 +8.3% | 18.5% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.28 | AU$1.48 +15.5% | 17.7% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.10 | AU$1.52 +37.9% | 17.4% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.14 | AU$1.59 +39.5% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.7% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$1.46 | AU$1.70 +16.6% | 12.9% | AU$2.07 | AU$1.50 | AU$1.25 | 6 |
Jul ’24 | AU$1.37 | AU$1.80 +31.1% | 13.5% | AU$2.19 | AU$1.51 | AU$1.13 | 7 |
Jun ’24 | AU$1.42 | AU$1.85 +30.4% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.21 | 7 |
May ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.17 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.43 | AU$1.87 +30.6% | 12.1% | AU$2.22 | AU$1.62 | AU$1.34 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.89 +17.8% | 10.6% | AU$2.22 | AU$1.70 | AU$1.18 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.63 | AU$1.88 +15.1% | 15.0% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.29 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.53 | AU$1.87 +22.0% | 15.6% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.34 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.61 | AU$1.94 +20.8% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.28 | 9 |
Nov ’23 | AU$1.54 | AU$1.94 +26.7% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.10 | 9 |
Oct ’23 | AU$1.46 | AU$2.02 +39.1% | 12.7% | AU$2.50 | AU$1.76 | AU$1.14 | 9 |
Sep ’23 | AU$1.63 | AU$2.02 +24.2% | 12.7% | AU$2.50 | AU$1.76 | AU$1.28 | 9 |
Aug ’23 | AU$1.86 | AU$2.14 +15.5% | 13.1% | AU$2.50 | AU$1.78 | AU$1.46 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.