Elanor Commercial Property Fund (ASX:ECF) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ECF ( A$0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ECF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECF?

Mesure clé : Comme ECF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ECF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ECF?
Ratio PS	5.1x
Vente	AU$37.58m
Capitalisation boursière	AU$189.93m

ECF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ECF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ECF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5x
AOF Australian Unity Office Fund	7x	-77.9%	AU$198.1m
GDI GDI Property Group	4.2x	2.3%	AU$317.1m
COF Centuria Office REIT	4.3x	-4.5%	AU$701.9m
CMW Cromwell Property Group	4.6x	6.3%	AU$1.0b
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.1x	n/a	AU$189.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ECF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ECF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ECF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ECF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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