Abacus Group

ASX:ABG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Abacus Group Évaluation

Le site ABG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABG ( A$1.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABG?

Mesure clé : Comme ABG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ABG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ABG?
Ratio PS5.5x
VenteAU$192.35m
Capitalisation boursièreAU$1.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ABG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ABG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5x
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$701.9m
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$174.2m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ABG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ABG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABG 5.5xMoyenne de l'industrie 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ABG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ABG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio8.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ABG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.18
AU$1.36
+15.0%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Nov ’25AU$1.19
AU$1.36
+14.5%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Oct ’25AU$1.23
AU$1.34
+9.2%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Sep ’25AU$1.22
AU$1.34
+10.1%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Aug ’25AU$1.11
AU$1.33
+20.8%
14.3%AU$1.75AU$1.16n/a7
Jul ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
May ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.3%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Apr ’25AU$1.25
AU$1.54
+22.9%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Mar ’25AU$1.12
AU$1.54
+37.2%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Feb ’25AU$1.08
AU$1.57
+45.6%
32.8%AU$2.85AU$1.20n/a8
Jan ’25AU$1.15
AU$1.62
+40.5%
32.9%AU$2.85AU$1.15n/a7
Dec ’24AU$1.04
AU$1.73
+67.0%
33.6%AU$2.85AU$1.15n/a8
Nov ’24AU$0.98
AU$1.73
+76.4%
33.6%AU$2.85AU$1.15AU$1.198
Oct ’24AU$1.05
AU$1.78
+70.2%
30.4%AU$2.85AU$1.35AU$1.238
Sep ’24AU$1.18
AU$1.98
+68.5%
30.5%AU$2.85AU$1.40AU$1.228
Aug ’24AU$1.37
AU$2.67
+95.6%
22.0%AU$3.40AU$1.45AU$1.119
Jul ’24AU$2.69
AU$3.06
+13.9%
8.1%AU$3.40AU$2.52AU$1.149
Jun ’24AU$2.59
AU$3.08
+18.9%
7.9%AU$3.40AU$2.52AU$1.1410
May ’24AU$2.69
AU$3.15
+17.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.149
Apr ’24AU$2.60
AU$3.15
+21.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.259
Mar ’24AU$2.80
AU$3.12
+11.5%
5.7%AU$3.40AU$2.90AU$1.1210
Feb ’24AU$2.86
AU$3.06
+7.0%
6.1%AU$3.30AU$2.66AU$1.0810
Jan ’24AU$2.63
AU$3.09
+17.3%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.159
Dec ’23AU$2.77
AU$3.09
+11.4%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.049
Nov ’23AU$2.81
AU$3.31
+17.6%
7.4%AU$3.70AU$2.90AU$0.989

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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