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Australian Unity Office Fund Évaluation
Le site AOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOF ( A$1.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AOF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$205.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.2x | n/a | AU$205.8m |
GDI GDI Property Group | 4.8x | 1.0% | AU$327.2m |
COF Centuria Office REIT | 4.4x | -4.9% | AU$716.8m |
ABG Abacus Group | 6.5x | 4.3% | AU$969.6m |
AOF Australian Unity Office Fund | 9.8x | -62.5% | AU$206.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 9.8x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.26 | AU$1.46 +16.3% | 6.2% | AU$1.55 | AU$1.37 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.46 +12.3% | 6.2% | AU$1.55 | AU$1.37 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.30 | AU$1.50 +15.8% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.34 | AU$1.50 +11.9% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.29 | AU$1.50 +16.3% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.19 | AU$1.30 +9.7% | 13.1% | AU$1.47 | AU$1.13 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.97 | AU$1.30 +34.0% | 13.1% | AU$1.47 | AU$1.13 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.03 | AU$1.29 +25.4% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.29 +23.6% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.93 | AU$1.29 +39.1% | 9.2% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.00 | AU$1.39 +39.3% | 4.2% | AU$1.44 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.26 | AU$1.41 +11.6% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.29 | AU$1.41 +9.0% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$1.31 | AU$1.47 +12.5% | 8.1% | AU$1.59 | AU$1.31 | AU$1.30 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.31 | AU$1.56 +19.8% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | AU$1.30 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.44 | AU$1.57 +9.3% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | AU$1.34 | 3 |
May ’24 | AU$1.55 | AU$1.71 +10.0% | 5.0% | AU$1.79 | AU$1.62 | AU$1.29 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.50 | AU$1.64 +9.1% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$1.19 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.64 +1.7% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$0.97 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.70 | AU$1.62 -4.4% | 13.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.03 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.58 | AU$1.62 +2.5% | 13.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.04 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.50 | AU$1.58 +5.7% | 12.2% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$0.93 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.30 | AU$1.56 +20.0% | 12.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.00 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.32 | AU$1.60 +21.9% | 15.1% | AU$1.91 | AU$1.32 | AU$1.26 | 3 |
Sep ’23 | AU$1.54 | AU$2.13 +38.4% | 10.1% | AU$2.34 | AU$1.91 | AU$1.29 | 2 |
Aug ’23 | AU$1.81 | AU$2.20 +21.3% | 6.6% | AU$2.34 | AU$2.05 | AU$1.31 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.