Australian Unity Office Fund

ASX:AOF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$205.5m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Australian Unity Office Fund Évaluation

Le site AOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOF ( A$1.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AOF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AOF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.2xn/aAU$205.8m
GDI GDI Property Group
4.8x1.0%AU$327.2m
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.9%AU$716.8m
ABG Abacus Group
6.5x4.3%AU$969.6m
AOF Australian Unity Office Fund
9.8x-62.5%AU$206.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a56.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a56.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.8x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.26
AU$1.46
+16.3%
6.2%AU$1.55AU$1.37n/a2
Aug ’25AU$1.30
AU$1.46
+12.3%
6.2%AU$1.55AU$1.37n/a2
Jul ’25AU$1.30
AU$1.50
+15.8%
3.3%AU$1.55AU$1.45n/a2
Jun ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.9%
3.3%AU$1.55AU$1.45n/a2
May ’25AU$1.29
AU$1.50
+16.3%
3.3%AU$1.55AU$1.45n/a2
Apr ’25AU$1.19
AU$1.30
+9.7%
13.1%AU$1.47AU$1.13n/a2
Mar ’25AU$0.97
AU$1.30
+34.0%
13.1%AU$1.47AU$1.13n/a2
Feb ’25AU$1.03
AU$1.29
+25.4%
11.3%AU$1.43AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$1.04
AU$1.29
+23.6%
11.3%AU$1.43AU$1.14n/a2
Dec ’24AU$0.93
AU$1.29
+39.1%
9.2%AU$1.43AU$1.14n/a3
Nov ’24AU$1.00
AU$1.39
+39.3%
4.2%AU$1.44AU$1.31n/a3
Oct ’24AU$1.26
AU$1.41
+11.6%
5.1%AU$1.48AU$1.31n/a3
Sep ’24AU$1.29
AU$1.41
+9.0%
5.1%AU$1.48AU$1.31n/a3
Aug ’24AU$1.31
AU$1.47
+12.5%
8.1%AU$1.59AU$1.31AU$1.303
Jul ’24AU$1.31
AU$1.56
+19.8%
12.6%AU$1.79AU$1.31AU$1.303
Jun ’24AU$1.44
AU$1.57
+9.3%
12.6%AU$1.79AU$1.31AU$1.343
May ’24AU$1.55
AU$1.71
+10.0%
5.0%AU$1.79AU$1.62AU$1.292
Apr ’24AU$1.50
AU$1.64
+9.1%
13.7%AU$1.80AU$1.32AU$1.193
Mar ’24AU$1.61
AU$1.64
+1.7%
13.7%AU$1.80AU$1.32AU$0.973
Feb ’24AU$1.70
AU$1.62
-4.4%
13.1%AU$1.78AU$1.32AU$1.033
Jan ’24AU$1.58
AU$1.62
+2.5%
13.1%AU$1.78AU$1.32AU$1.043
Dec ’23AU$1.50
AU$1.58
+5.7%
12.2%AU$1.78AU$1.32AU$0.933
Nov ’23AU$1.30
AU$1.56
+20.0%
12.1%AU$1.78AU$1.32AU$1.003
Oct ’23AU$1.32
AU$1.60
+21.9%
15.1%AU$1.91AU$1.32AU$1.263
Sep ’23AU$1.54
AU$2.13
+38.4%
10.1%AU$2.34AU$1.91AU$1.292
Aug ’23AU$1.81
AU$2.20
+21.3%
6.6%AU$2.34AU$2.05AU$1.312

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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