GDI Property Group

ASX:GDI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$317.1m

GDI Property Group Évaluation

Le site GDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDI ( A$0.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDI?

Mesure clé : Comme GDI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GDI?
Ratio PE120.8x
Les revenusAU$2.63m
Capitalisation boursièreAU$317.09m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
CDP Carindale Property Trust
49.6x59.3%AU$378.1m
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$500.5m
HPI Hotel Property Investments
20x4.8%AU$720.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDI 120.8xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 120.8x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.59
AU$0.89
+50.8%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Nov ’25AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.68
AU$0.71
+5.7%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+6.5%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+25.6%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+14.4%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.4%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.65
AU$0.92
+41.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.682
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+71.4%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.67
AU$1.12
+68.4%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.65
AU$1.12
+73.6%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+61.1%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+54.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.71
AU$1.24
+72.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.652
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%