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GDI Property Group Évaluation
Le site GDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDI ( A$0.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$327.21m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 20.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38.2x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.3x | ||
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 97.7x | n/a | AU$674.0m |
HPI Hotel Property Investments | 30.5x | 9.0% | AU$641.2m |
APZ Aspen Group | 9x | 9.8% | AU$434.1m |
RFF Rural Funds Group | 8x | -13.3% | AU$812.9m |
GDI GDI Property Group | 107.4x | 72.2% | AU$327.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 107.4x |
Juste PE Ratio | 55.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.61 | AU$0.70 +15.3% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.61 | AU$0.70 +15.3% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.56 | AU$0.70 +25.6% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.60 | AU$0.70 +17.2% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.60 | AU$0.70 +17.2% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.61 | AU$0.70 +14.4% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.60 | AU$0.88 +44.6% | 14.3% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.66 | AU$0.92 +39.4% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.65 | AU$0.92 +41.5% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.58 | AU$0.92 +58.6% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.54 | AU$1.08 +101.9% | 0.9% | AU$1.09 | AU$1.07 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.63 | AU$1.08 +71.4% | 0.9% | AU$1.09 | AU$1.07 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.67 | AU$1.12 +68.4% | 4.5% | AU$1.17 | AU$1.07 | AU$0.61 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.65 | AU$1.12 +73.6% | 4.5% | AU$1.17 | AU$1.07 | AU$0.56 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.70 | AU$1.16 +64.5% | 7.8% | AU$1.25 | AU$1.07 | AU$0.60 | 2 |
May ’24 | AU$0.72 | AU$1.16 +61.1% | 7.8% | AU$1.25 | AU$1.07 | AU$0.60 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.72 | AU$1.15 +59.7% | 7.0% | AU$1.23 | AU$1.07 | AU$0.61 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.79 | AU$1.22 +54.4% | 0.8% | AU$1.23 | AU$1.21 | AU$0.60 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.82 | AU$1.24 +49.7% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.66 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.71 | AU$1.24 +72.7% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.65 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.80 | AU$1.24 +54.4% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.58 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.81 | AU$1.27 +56.2% | 4.3% | AU$1.32 | AU$1.21 | AU$0.52 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.81 | AU$1.27 +57.1% | 4.3% | AU$1.32 | AU$1.21 | AU$0.54 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.