Ingenia Communities Group

CHIA:INA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.0b

Ingenia Communities Group Évaluation

Le site INA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INA ( A$4.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

INA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.7x
Ratio PEG5.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
40.2x15.6%AU$1.9b
ASK Abacus Storage King
11.9x-1.7%AU$1.6b
INA Ingenia Communities Group
140.1x25.6%AU$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 140.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 140.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 140.1x
Juste PE Ratio27.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 140.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.85
AU$5.44
+12.2%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.06
AU$5.36
+6.0%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.19
AU$5.29
+2.0%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.85
AU$5.02
+3.6%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.60
AU$4.94
+7.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.43
AU$4.39
-1.0%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.90
AU$4.34
+11.3%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.859
Oct ’24AU$4.18
AU$4.40
+5.2%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.068
Sep ’24AU$4.15
AU$4.38
+5.6%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.198
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.5%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$4.00
AU$4.28
+7.2%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.19
AU$4.34
+3.6%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.858
May ’24AU$4.33
AU$4.34
+0.1%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.608
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.82
AU$4.33
+13.3%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.50
AU$4.87
+8.2%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.436
Dec ’23AU$4.40
AU$4.89
+11.1%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.906

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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