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Centuria Industrial REIT Évaluation
Le site CIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIP ( A$3.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CIP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.07b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.5x | ||
INA Ingenia Communities Group | 148.6x | 25.4% | AU$2.1b |
CNI Centuria Capital Group | 24x | 10.4% | AU$1.8b |
ARF Arena REIT | 28.9x | 6.7% | AU$1.7b |
ASK Abacus Storage King | 12.5x | -4.4% | AU$1.7b |
CIP Centuria Industrial REIT | 43x | 13.2% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 43x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.26 | AU$3.55 +8.8% | 6.1% | AU$3.81 | AU$3.20 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$3.15 | AU$3.44 +9.2% | 9.6% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$3.17 | AU$3.44 +8.5% | 9.6% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$3.02 | AU$3.51 +16.1% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$3.17 | AU$3.50 +10.5% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$3.16 | AU$3.51 +10.9% | 9.3% | AU$3.81 | AU$2.59 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$3.54 | AU$3.47 -1.9% | 9.1% | AU$3.75 | AU$2.59 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$3.37 | AU$3.47 +3.0% | 9.1% | AU$3.75 | AU$2.59 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$3.24 | AU$3.40 +5.1% | 5.3% | AU$3.71 | AU$3.10 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$3.25 | AU$3.35 +3.0% | 5.4% | AU$3.71 | AU$3.05 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$3.04 | AU$3.35 +10.1% | 5.4% | AU$3.71 | AU$3.05 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$2.87 | AU$3.33 +16.0% | 8.6% | AU$3.71 | AU$2.55 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$3.01 | AU$3.38 +12.2% | 9.0% | AU$3.71 | AU$2.55 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$3.06 | AU$3.38 +10.3% | 9.0% | AU$3.71 | AU$2.55 | AU$3.15 | 11 |
Aug ’24 | AU$3.19 | AU$3.36 +5.4% | 9.2% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.17 | 11 |
Jul ’24 | AU$3.10 | AU$3.38 +9.2% | 8.9% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.02 | 12 |
Jun ’24 | AU$3.17 | AU$3.39 +6.8% | 9.0% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.17 | 12 |
May ’24 | AU$3.13 | AU$3.39 +8.3% | 9.0% | AU$3.68 | AU$2.55 | AU$3.16 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.00 | AU$3.46 +15.3% | 5.2% | AU$3.68 | AU$3.00 | AU$3.54 | 11 |
Mar ’24 | AU$3.25 | AU$3.39 +4.2% | 8.8% | AU$3.68 | AU$2.58 | AU$3.37 | 12 |
Feb ’24 | AU$3.43 | AU$3.38 -1.4% | 8.8% | AU$3.68 | AU$2.58 | AU$3.24 | 12 |
Jan ’24 | AU$3.12 | AU$3.26 +4.6% | 8.2% | AU$3.69 | AU$2.58 | AU$3.25 | 12 |
Dec ’23 | AU$3.25 | AU$3.23 -0.5% | 8.4% | AU$3.69 | AU$2.58 | AU$3.04 | 12 |
Nov ’23 | AU$3.02 | AU$3.32 +10.0% | 9.2% | AU$3.70 | AU$2.58 | AU$2.87 | 12 |
Oct ’23 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.7% | 11.3% | AU$4.30 | AU$2.58 | AU$3.01 | 13 |
Sep ’23 | AU$3.02 | AU$3.44 +13.8% | 11.3% | AU$4.30 | AU$2.58 | AU$3.06 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.