Goodman Group Évaluation
Le site GMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMG ( A$36.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$38.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$69.79b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 60.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -289.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de GMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
CIP Centuria Industrial REIT | 0.8x | 15.6% | AU$1.9b |
DXI Dexus Industria REIT | 1.1x | 43.0% | AU$847.1m |
GDF Garda Property Group | 0.7x | 81.2% | AU$245.7m |
SCG Scentre Group | 1x | 20.7% | AU$18.0b |
GMG Goodman Group | 4x | 27.8% | AU$69.8b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Book vs Industrie: GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Industrial REITs ( 0.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de GMG par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 4x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book GMG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$36.51 | AU$37.25 +2.0% | 12.8% | AU$42.40 | AU$24.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | AU$37.08 | AU$36.03 -2.8% | 12.8% | AU$40.70 | AU$24.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$33.40 | AU$34.04 +1.9% | 17.7% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$36.44 | AU$33.25 -8.8% | 17.3% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$35.01 | AU$32.69 -6.6% | 17.5% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$33.52 | AU$31.45 -6.2% | 15.9% | AU$37.70 | AU$19.83 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$31.51 | AU$29.88 -5.2% | 15.6% | AU$35.60 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$33.81 | AU$29.58 -12.5% | 15.4% | AU$34.84 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$30.48 | AU$29.15 -4.4% | 14.3% | AU$34.13 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$25.41 | AU$25.64 +0.9% | 8.7% | AU$28.41 | AU$19.40 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$25.30 | AU$24.71 -2.3% | 9.4% | AU$28.41 | AU$19.40 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$23.05 | AU$24.14 +4.7% | 12.3% | AU$28.41 | AU$17.34 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$21.20 | AU$23.88 +12.7% | 11.4% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$36.51 | 13 |
Oct ’24 | AU$21.45 | AU$24.23 +13.0% | 11.3% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$37.08 | 13 |
Sep ’24 | AU$23.03 | AU$23.51 +2.1% | 11.8% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$33.40 | 14 |
Aug ’24 | AU$20.67 | AU$22.17 +7.3% | 10.3% | AU$24.90 | AU$17.34 | AU$36.44 | 14 |
Jul ’24 | AU$20.07 | AU$22.18 +10.5% | 9.3% | AU$24.30 | AU$17.34 | AU$35.01 | 14 |
Jun ’24 | AU$19.80 | AU$22.04 +11.3% | 9.4% | AU$24.30 | AU$17.34 | AU$33.52 | 13 |
May ’24 | AU$19.55 | AU$22.32 +14.2% | 7.2% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$31.51 | 12 |
Apr ’24 | AU$18.79 | AU$22.26 +18.5% | 7.7% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$33.81 | 12 |
Mar ’24 | AU$19.43 | AU$22.04 +13.4% | 8.2% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$30.48 | 13 |
Feb ’24 | AU$20.21 | AU$21.37 +5.7% | 8.6% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$25.41 | 13 |
Jan ’24 | AU$17.36 | AU$21.34 +22.9% | 9.5% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$25.30 | 14 |
Dec ’23 | AU$19.20 | AU$21.34 +11.1% | 9.5% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$23.05 | 14 |
Nov ’23 | AU$17.65 | AU$22.67 +28.5% | 8.9% | AU$25.40 | AU$18.00 | AU$21.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.