La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Garda Property Group Évaluation
Le site GDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDF ( A$1.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$233.33m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 14x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
DXI Dexus Industria REIT | 10.7x | 3.6% | AU$939.1m |
CIP Centuria Industrial REIT | 9.1x | 4.6% | AU$2.1b |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.8x | n/a | AU$244.6m |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5x | n/a | AU$194.7m |
GDF Garda Property Group | 7.6x | 3.2% | AU$233.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GDF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.6x |
Juste PS Ratio | 6.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.17 | AU$1.60 +37.1% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$1.09 | AU$1.60 +47.2% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.16 | AU$1.63 +40.1% | 1.5% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.64 +45.2% | 0.7% | AU$1.65 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.17 | AU$1.63 +39.0% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.4% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.63 +30.1% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.9% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.23 | AU$1.68 +36.6% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.14 | AU$1.68 +47.4% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.97 | AU$1.74 +79.4% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.11 | AU$1.74 +57.5% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$1.20 | AU$1.74 +45.6% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | AU$1.09 | 2 |
Aug ’24 | AU$1.23 | AU$1.78 +44.5% | 1.6% | AU$1.81 | AU$1.75 | AU$1.16 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.30 | AU$1.84 +41.2% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.13 | 2 |
Jun ’24 | AU$1.27 | AU$1.85 +45.7% | 2.7% | AU$1.90 | AU$1.80 | AU$1.17 | 2 |
May ’24 | AU$1.24 | AU$1.84 +48.6% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.21 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.19 | AU$1.86 +56.5% | 2.4% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.25 | 2 |
Mar ’24 | AU$1.37 | AU$1.86 +36.0% | 2.5% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.21 | 2 |
Feb ’24 | AU$1.41 | AU$1.92 +36.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.19 | 2 |
Jan ’24 | AU$1.30 | AU$1.92 +47.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.23 | 2 |
Dec ’23 | AU$1.44 | AU$1.95 +36.0% | 4.1% | AU$2.03 | AU$1.87 | AU$1.14 | 2 |
Nov ’23 | AU$1.43 | AU$2.06 +44.3% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$0.97 | 2 |
Oct ’23 | AU$1.38 | AU$2.06 +49.5% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$1.11 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.54 | AU$2.06 +33.5% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$1.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.