Carindale Property Trust

CHIA:CDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$376.5m

Carindale Property Trust Évaluation

Le site CDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CDP ( A$4.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDP?

Mesure clé : Comme CDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CDP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CDP?
Ratio PE49.4x
Les revenusAU$7.62m
Capitalisation boursièreAU$376.50m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CDP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.1x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
144.5x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDP 49.4xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 42.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.4x
Juste PE Ratio33.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CDP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.70
AU$5.96
+26.8%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.66
AU$5.96
+27.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$5.96
+24.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.36
AU$5.96
+36.7%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.32
AU$5.96
+38.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.24
AU$5.91
+39.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.31
AU$5.91
+37.1%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.34
AU$5.91
+36.2%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.39
AU$5.91
+34.6%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.32
AU$5.91
+36.8%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$3.99
AU$5.76
+44.4%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$3.95
AU$5.34
+35.1%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.90
AU$5.34
+36.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.663
Oct ’24AU$4.03
AU$5.34
+32.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.773
Sep ’24AU$4.16
AU$5.34
+28.3%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.363
Aug ’24AU$4.07
AU$5.28
+29.8%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.323
Jul ’24AU$3.95
AU$5.38
+36.3%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.243
Jun ’24AU$4.25
AU$5.50
+29.4%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.313
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.342
Apr ’24AU$4.41
AU$6.01
+36.2%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.392
Mar ’24AU$4.50
AU$5.64
+25.4%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.323
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.32
AU$5.61
+29.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.993
Dec ’23AU$4.34
AU$5.61
+29.3%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$3.953
Nov ’23AU$4.34
AU$5.65
+30.1%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.903

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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