HMC Capital Limited

ASX:HMC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

HMC Capital Évaluation

Le site HMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HMC ( A$7.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HMC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HMC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu40.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA147.4x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs79.2x
BWP BWP Trust
14.6x-4.2%AU$2.6b
RGN Region Group
149.1x22.1%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32.3x14.7%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
121x23.2%AU$2.1b
HMC HMC Capital
53.3x16.7%AU$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.3x
Juste PE Ratio40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.80
AU$7.28
-6.7%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35n/a9
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54n/a9
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51n/a10
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711
Nov ’23AU$4.99
AU$5.80
+16.1%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2711
Oct ’23AU$4.50
AU$5.80
+28.8%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.7111
Sep ’23AU$4.72
AU$5.80
+22.8%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$5.3611
Aug ’23AU$5.22
AU$6.21
+19.0%
11.0%AU$7.38AU$5.10AU$5.1910

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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