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HMC Capital Évaluation
Le site HMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMC ( A$7.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HMC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.01b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 40.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 147.4x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 79.2x | ||
BWP BWP Trust | 14.6x | -4.2% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 149.1x | 22.1% | AU$2.6b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32.3x | 14.7% | AU$2.6b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 121x | 23.2% | AU$2.1b |
HMC HMC Capital | 53.3x | 16.7% | AU$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 53.3x |
Juste PE Ratio | 40.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.80 | AU$7.28 -6.7% | 10.2% | AU$8.37 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$8.05 | AU$7.28 -9.6% | 10.2% | AU$8.37 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$7.02 | AU$7.15 +1.8% | 9.1% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$7.20 | AU$7.00 -2.8% | 8.7% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$6.26 | AU$6.75 +7.8% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$7.19 | AU$6.72 -6.5% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.00 | AU$6.72 -3.9% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.97 | AU$5.55 -7.0% | 9.7% | AU$6.35 | AU$4.54 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$6.16 | AU$5.33 -13.5% | 10.2% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$4.87 | AU$5.33 +9.4% | 10.1% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$4.27 | AU$5.30 +24.2% | 10.6% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$4.71 | AU$5.40 +14.6% | 9.8% | AU$6.00 | AU$4.54 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$5.36 | AU$5.31 -1.0% | 10.7% | AU$6.00 | AU$4.51 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$5.19 | AU$4.90 -5.6% | 11.1% | AU$5.80 | AU$3.81 | AU$8.05 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.06 | AU$4.91 -3.0% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.02 | 10 |
Jun ’24 | AU$4.29 | AU$4.84 +12.9% | 10.2% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.20 | 10 |
May ’24 | AU$4.06 | AU$4.88 +20.1% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$6.26 | 10 |
Apr ’24 | AU$3.59 | AU$4.88 +35.9% | 12.4% | AU$5.78 | AU$3.81 | AU$7.19 | 9 |
Mar ’24 | AU$4.24 | AU$5.00 +17.9% | 13.7% | AU$5.78 | AU$3.24 | AU$7.00 | 10 |
Feb ’24 | AU$4.68 | AU$5.31 +13.4% | 14.2% | AU$5.90 | AU$3.30 | AU$5.97 | 10 |
Jan ’24 | AU$4.26 | AU$5.42 +27.2% | 15.2% | AU$6.27 | AU$3.30 | AU$6.16 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.84 | AU$5.50 +13.7% | 16.6% | AU$6.70 | AU$3.30 | AU$4.87 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.99 | AU$5.80 +16.1% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$4.27 | 11 |
Oct ’23 | AU$4.50 | AU$5.80 +28.8% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$4.71 | 11 |
Sep ’23 | AU$4.72 | AU$5.80 +22.8% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$5.36 | 11 |
Aug ’23 | AU$5.22 | AU$6.21 +19.0% | 11.0% | AU$7.38 | AU$5.10 | AU$5.19 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.