Strandline Resources Évaluation

Le site STA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STA ( A$0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA?

Mesure clé : Comme STA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STA?
Ratio PS	2.3x
Vente	AU$60.77m
Capitalisation boursière	AU$138.94m

STA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-37.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.3x
HGO Hillgrove Resources	3x	22.4%	AU$121.5m
QPM QPM Energy	1x	19.2%	AU$108.4m
MRL Mayur Resources	60.6x	n/a	AU$121.5m
AZL Arizona Lithium	36.4x	n/a	AU$62.6m
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	AU$138.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	2.6%
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	US$91.30m
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.38b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.60b

123 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	10.6%
STA Strandline Resources	2.3x	37.8%	US$91.30m

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Price-To-Sales vs Industrie: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.3x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%