Northern Star Resources Limited

CHIA:NST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$17.7b

Northern Star Resources Évaluation

Le site NST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NST ( A$15.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$18.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NST se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NST?

Mesure clé : Comme NST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NST?
Ratio PE27.8x
Les revenusAU$638.50m
Capitalisation boursièreAU$17.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
22.7x9.3%AU$9.6b
PRU Perseus Mining
6.8x-9.3%AU$3.5b
WGX Westgold Resources
28.2x35.3%AU$2.7b
NST Northern Star Resources
27.8x17.2%AU$17.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.89m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.84m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.27m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$49.87m
NST 27.8xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies12PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.8x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$15.41
AU$18.11
+17.6%
15.2%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.49
AU$17.97
+2.7%
14.1%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.47
AU$18.00
+3.0%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.82
AU$16.20
+2.4%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.29
AU$15.20
+6.4%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.84
AU$15.85
+23.4%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.39
AU$15.48
+7.6%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.51
AU$14.43
-0.6%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.32
AU$14.08
+5.7%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.62
AU$13.55
-0.5%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.45
AU$13.13
+5.5%
9.3%AU$15.00AU$11.20AU$17.4916
Nov ’24AU$11.83
AU$13.03
+10.2%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.4715
Oct ’24AU$10.44
AU$12.53
+20.0%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8215
Sep ’24AU$11.75
AU$12.44
+5.9%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2915
Jul ’24AU$12.06
AU$13.74
+13.9%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.8414
Jun ’24AU$13.30
AU$13.75
+3.4%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.43
AU$13.75
+2.4%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.3915
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.5114
Mar ’24AU$10.63
AU$12.10
+13.8%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.67
AU$12.09
-4.6%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3215
Jan ’24AU$10.94
AU$11.18
+2.2%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6215
Dec ’23AU$10.88
AU$11.13
+2.3%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 13:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Northern Star Resources Limited est couverte par 33 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited