Northern Star Resources Limited

CHIA:NST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$20.2b

Northern Star Resources Évaluation

Le site NST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NST ( A$17.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$29.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NST?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.7x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
24.2x9.4%AU$10.2b
PRU Perseus Mining
7.8x-8.6%AU$3.9b
WGX Westgold Resources
30.7x33.8%AU$2.9b
NST Northern Star Resources
31.6x15.1%AU$20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$17.47
AU$18.00
+3.0%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.82
AU$16.20
+2.4%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.29
AU$15.20
+6.4%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.84
AU$15.85
+23.4%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.39
AU$15.48
+7.6%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.51
AU$14.43
-0.6%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.32
AU$14.08
+5.7%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.62
AU$13.55
-0.5%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.45
AU$13.13
+5.5%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.83
AU$13.03
+10.2%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.4715
Oct ’24AU$10.44
AU$12.53
+20.0%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8215
Sep ’24AU$11.75
AU$12.44
+5.9%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2915
Jul ’24AU$12.06
AU$13.74
+13.9%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.8414
Jun ’24AU$13.30
AU$13.75
+3.4%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.43
AU$13.75
+2.4%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.3915
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.5114
Mar ’24AU$10.63
AU$12.10
+13.8%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.67
AU$12.09
-4.6%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3215
Jan ’24AU$10.94
AU$11.18
+2.2%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6215
Dec ’23AU$10.88
AU$11.13
+2.3%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4515
Nov ’23AU$8.79
AU$10.56
+20.1%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8315

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y