Incitec Pivot Limited

CHIA:IPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$5.7b

Incitec Pivot Évaluation

Le site IPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPL ( A$3.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPL?

Mesure clé : Comme IPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IPL?
Ratio PS1.1x
VenteAU$5.34b
Capitalisation boursièreAU$5.73b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
ORI Orica
1.2x4.5%AU$8.8b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.5%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
1.2x6.0%AU$6.5b
BKW Brickworks
3.8x4.2%AU$4.1b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$5.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x11.1%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.71b
ORI Orica
1.2x4.5%US$5.71b
NUF Nufarm
0.5x7.7%US$996.58m
IPL 1.1xMoyenne de l'industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.8x36.8%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.02
AU$3.29
+9.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012
Nov ’23AU$3.82
AU$4.11
+7.6%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

7D

-5.4%

1Y

n/a

Capral

AU$160.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.31

7D

-1.7%

1Y

8.3%

Aurelia Metals

AU$279.1m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-4.2%

1Y

54.5%